La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI All Countries World Index para la Renta Variable y el Eonia para la Renta Fija. El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IIC, principalmente en IIC de reparto, que sean activo apto y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. En condiciones normales, la inversión en IIC será alrededor del 75%. Podrá estar expuesto, bien de manera directa o indirectamente, en activos de renta variable (cualquier zona o sector), divisas, renta fija (incluyendo depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario, incluyendo los no cotizados que sean líquidos); así como otros activos financieros cuya rentabilidad esté ligada a los siguientes subyacentes: volatilidad y varianza, índices financieros, inflación de países o zonas geográficas, tipos de interés, tipos de cambio y divisa.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 5,90 |
3 años: -1,93 |
5 años: 0,21 |
Inicio: 0,39 |
2024: 1,43 |
2023: 4,81 |
2022: -14,29 |
2021: 4,02 |
2020: 2,03 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 7,42 |
3 años: -0,20 |
5 años: 1,17 |
Inicio: -
| 2024: 2,00 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 77,00 |
3 años: 88,00 |
5 años: 79,00 |
Inicio:-
| 2024: 71,00 |
2023: 78,00 |
2022: 83,00 |
2021: 47,00 |
2020: 45,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 6,58 |
3 Ratio Sharpe: -0,45 |
5 Correlación: 86,46 |
Beta: 0,91 |
Alfa: -1,24 |
Tracking error: 3,31 |
Info Ratio: -0,32 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-03-26