The Sub-Fund aims to deliver a total return, which is a combination of capital growth and income, commensurate with a defensive level of risk and in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing. The Fund will seek to achieve its investment objective by obtaining indirect exposure to a broad range of asset classes, which may include equity and equity-related securities, fixed income and fixed income-related securities, alternative assets, cash and near-cash instruments.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,29 | 3 años: -0,49 | 5 años: 0,95 | Inicio: -0,58 | 2024: 0,93 | 2023: 9,29 | 2022: -17,06 | 2021: 11,41 | 2020: -5,65 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,66 | 3 años: -0,16 | 5 años: 1,47 | Inicio: - | 2024: 1,34 | 2023: 8,82 | 2022: -15,10 | 2021: 10,29 | 2020: -1,71 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 66,00 | 3 años: 67,00 | 5 años: 73,00 | Inicio:- | 2024: 69,00 | 2023: 43,00 | 2022: 74,00 | 2021: 40,00 | 2020: 92,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,01 | 3 Ratio Sharpe: -0,38 | 5 Correlación: 95,50 | Beta: 0,88 | Alfa: -1,19 | Tracking error: 1,98 | Info Ratio: -0,50 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: GBP Allocation 20-40% Equity. Fecha: 2024-04-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: GBP Allocation 20-40% Equity. Fecha: 2024-04-25