Se invertirá hasta el 25% de la exposición total en RV principalmente de emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en RV de emisores/mercados emergentes, sin predeterminación en cuanto a capitalización bursátil, sector o país. El resto se invertirá en RF pública o privada, senior o subordinada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, de emisores/mercados OCDE. Se podrá invertir hasta un 15% de la exposición total en emisores no OCDE y hasta el 15% de la exposición total, en titulizaciones y bonos contingentes convertibles. De producirse la contingencia, estos bonos pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al VL del fondo.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 10,29 |
3 años: 1,18 |
5 años: 2,50 |
Inicio: 2,64 |
2024: 2,70 |
2023: 10,31 |
2022: -11,23 |
2021: 4,51 |
2020: 2,78 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 7,21 |
3 años: -0,40 |
5 años: 0,94 |
Inicio: -
| 2024: 1,84 |
2023: 6,77 |
2022: -10,30 |
2021: 3,79 |
2020: 0,70 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 6,00 |
3 años: 23,00 |
5 años: 12,00 |
Inicio:-
| 2024: 9,00 |
2023: 8,00 |
2022: 58,00 |
2021: 36,00 |
2020: 19,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 6,25 |
3 Ratio Sharpe: 0,05 |
5 Correlación: 92,19 |
Beta: 0,88 |
Alfa: 2,19 |
Tracking error: 2,49 |
Info Ratio: 0,99 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-03-26