Bellevue Asset Management

Bellevue Funds (Lux) BB Entrepreneur Europe Small

ISIN: LU0631859062

Categoría Morningstar: RV Europa Cap. Med/Peq

Empresa: Bellevue Asset Management

El fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 10,10
3 años: 3,59
5 años: 7,13
Inicio: 10,87
2018: -2,67
2017: 28,25
2016: -28,51
2015: 29,84
2014: 12,81
Rentabilidad: Categoría
1 año: 10,11
3 años: 5,72
5 años: 6,45
Inicio: -
2018: -4,74
2017: 27,31
2016: -18,82
2015: 22,43
2014: 1,35
Rentabilidad: Percentil
1 año: 55
3 años: 68
5 años: 28
Inicio: -
2018: 25
2017: 53
2016: 95
2015: 10
2014: 10
3 años
Volatilidad: 15,34
Ratio Sharpe: 0,47
Correlación: 93,14
Beta: 1,17
Alfa: -3,85
Tracking error: 5,94
Info Ratio: -0,49

Fuente. Morningstar | Categoría: Europe Small-Cap Equity | FECHA: 2020-02-27


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