El fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 14,13 |
3 años: 1,68 |
5 años: 8,11 |
Inicio: 10,12 |
2024: 8,67 |
2023: 16,96 |
2022: -22,93 |
2021: 20,30 |
2020: 16,25 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 5,44 |
3 años: -0,60 |
5 años: 6,96 |
Inicio: -
| 2024: 2,32 |
2023: 8,83 |
2022: -22,95 |
2021: 26,67 |
2020: 14,55 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 5,00 |
3 años: 26,00 |
5 años: 34,00 |
Inicio:-
| 2024: 2,00 |
2023: 4,00 |
2022: 36,00 |
2021: 78,00 |
2020: 40,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 16,41 |
3 Ratio Sharpe: 0,20 |
5 Correlación: 96,46 |
Beta: 0,88 |
Alfa: 1,11 |
Tracking error: 4,83 |
Info Ratio: 0,23 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-04-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-04-24
