BBVA Mi Inversión RF Mixta FI

ISIN: ES0113068003

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: BBVA Asset Management

ESTE FONDO NO TIENE ASEGURADA LA RENTABILIDAD NI LA INVERSION INICIAL POR LO QUE EL INVERSOR PODRÍA OBTENER PÉRDIDAS. LOS PAGOS PERIÓDICOS SON REEMBOLSOS DE SU INVERSIÓN, ES DECIR, NO SE CORRESPONDEN CON LA RENTABILIDAD OBTENIDA POR EL FONDO. EL FONDO PODRÍA ESTAR OBTENIENDO PÉRDIDAS AUNQUE SE RECIBAN LOS PAGOS PERIODICOS. Se invierte el 5%-30% de exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos, sin descartar otros países OCDE, de alta/media capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendos. El resto en renta fija pública y/o privada OCDE (incluido hasta 20% en depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), de calidad crediticia media (mín. BBB-) o rating de España en cada momento si fuera inferior. Duración media de cartera: inferior a 5 años.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 0,37
3 años: -0,15
Inicio: -0,18
2018: 0,10
2017: 1,07
2016: -1,41
2015: -0,44
Rentabilidad: Categoría
1 año: 6,76
3 años: 2,35
5 años: 1,56
Inicio: -
2018: 1,86
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rentabilidad: Percentil
1 año: 97
3 años: 87
Inicio: -
2018: 61
2017: 98
2016: 5
2015: 96
3 años
Volatilidad: 1,35
Ratio Sharpe: 0,33
Correlación: 60,44
Beta: 0,26
Alfa: -0,86
Tracking error: 2,58
Info Ratio: -1,81

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation | FECHA: 2020-02-20