BBVA Mi Inversión Mixta FI

ISIN: ES0119179002

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: BBVA Asset Management

Se invierte el 40%- 60% de exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos, sin descartar otros países OCDE, de alta/media capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendos. El resto en renta fija pública y/o privada OCDE, incluido hasta un 20% en depósitos, de al menos calidad crediticia media (mín. BBB-) o el rating de España en cada momento si fuera inferior. Duración media de cartera de renta fija: inferior a 5 años. El riesgo divisa puede llegar al 100% de exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 3,23
3 años: 2,00
Inicio: 1,17
2018: -1,20
2017: 10,09
2016: -6,74
2015: 5,17
2014: -1,97
Rentabilidad: Categoría
1 año: 8,21
3 años: 2,72
5 años: 2,01
Inicio: -
2018: 1,63
2017: 12,23
2016: -8,29
2015: 6,02
2014: 2,30
Rentabilidad: Percentil
1 año: 79
3 años: 52
Inicio: -
2018: 75
2017: 69
2016: 30
2015: 46
2014: 93
3 años
Volatilidad: 4,79
Ratio Sharpe: 0,64
Correlación: 92,14
Beta: 0,85
Alfa: -2,20
Tracking error: 2,02
Info Ratio: -1,60

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Moderate Allocation | FECHA: 2020-02-24


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