El Fondo tendrá una exposición de mas de un 75% en renta variable principalmente de emisores/mercado europeos, sin descartar otros países de la OCDE, sin predeterminación en cuanto a capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendo. El resto de la exposición será en renta fija pública o privada OCDE, incluido hasta un 20% en depósitos, con mínimo media calidad crediticia (mín. BBB-) o rating de España en cada momento, si fuera inferior. Duración media de la cartera de renta fija: inferior a 1 año. El riesgo divisa podría llegar al 100% de exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 13,88 | 3 años: 7,65 | 5 años: 4,71 | Inicio: 5,49 | 2024: 1,94 | 2023: 11,73 | 2022: -1,76 | 2021: 15,91 | 2020: -9,16 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 16,06 | 3 años: 7,57 | 5 años: 6,31 | Inicio: - | 2024: 4,69 | 2023: 13,63 | 2022: -8,37 | 2021: 20,71 | 2020: -7,11 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 60,00 | 3 años: 49,00 | 5 años: 73,00 | Inicio:- | 2024: 84,00 | 2023: 66,00 | 2022: 11,00 | 2021: 88,00 | 2020: 65,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 11,06 | 3 Ratio Sharpe: 0,67 | 5 Correlación: 95,93 | Beta: 0,80 | Alfa: -0,45 | Tracking error: 4,06 | Info Ratio: -0,56 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2024-03-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2024-03-25