BBVA Mi Inversión Bolsa Acumulación FI

ISIN: ES0125269003

Categoría Morningstar: Europe Equity Income

Empresa: BBVA Asset Management

El Fondo tendrá una exposición de mas de un 75% en renta variable principalmente de emisores/mercado europeos, sin descartar otros países de la OCDE, sin predeterminación en cuanto a capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendo. El resto de la exposición será en renta fija pública o privada OCDE, incluido hasta un 20% en depósitos, con mínimo media calidad crediticia (mín. BBB-) o rating de España en cada momento, si fuera inferior. Duración media de la cartera de renta fija: inferior a 1 año. El riesgo divisa podría llegar al 100% de exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 13,88 3 años: 7,65 5 años: 4,71 Inicio: 5,49 2024: 1,94 2023: 11,73 2022: -1,76 2021: 15,91 2020: -9,16
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 16,06 3 años: 7,57 5 años: 6,31 Inicio: - 2024: 4,69 2023: 13,63 2022: -8,37 2021: 20,71 2020: -7,11
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 60,00 3 años: 49,00 5 años: 73,00 Inicio:- 2024: 84,00 2023: 66,00 2022: 11,00 2021: 88,00 2020: 65,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 11,06 3 Ratio Sharpe: 0,67 5 Correlación: 95,93 Beta: 0,80 Alfa: -0,45 Tracking error: 4,06 Info Ratio: -0,56
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2024-03-25
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2024-03-25