Se invierte más del 75% de exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos, sin descartar otro países OCDE, de alta/media capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendos y el resto, en renta fija pública y/o privada OCDE, incluyendo hasta un 20% en depósitos, con al menos media calidad crediticia (mín. BBB-) o rating de España en cada momento, si fuera inferior. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año. El riesgo divisa podría llegar al 100% de exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 8,43 | 3 años: 6,82 | 5 años: 4,39 | Inicio: 3,02 | 2024: 2,38 | 2023: 11,88 | 2022: -1,86 | 2021: 15,30 | 2020: -9,05 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 10,12 | 3 años: 6,85 | 5 años: 5,61 | Inicio: - | 2024: 4,67 | 2023: 13,63 | 2022: -8,37 | 2021: 20,71 | 2020: -7,11 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 63,00 | 3 años: 45,00 | 5 años: 79,00 | Inicio:- | 2024: 85,00 | 2023: 63,00 | 2022: 13,00 | 2021: 92,00 | 2020: 63,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,80 | 3 Ratio Sharpe: 0,60 | 5 Correlación: 96,11 | Beta: 0,81 | Alfa: -0,50 | Tracking error: 3,84 | Info Ratio: -0,53 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2024-04-22