BBVA Asset Management

BBVA Gestión Conservadora FI

ISIN: ES0110178037

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: BBVA Asset Management

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 70% EMU Direct Governments 1-3 Yrs TR (EG01) +10% EMU Corporate Large Cap 1-10 Year TR (ERL5) +7%S&P 500 (SPX) +13%Euro Top 100 (E100) Invertirá un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras. La inversión total en IIC no armonizadas no superará el 30%. Invertirá directa e indirectamente hasta el 30% (habitualmente un 20%) de la exposición total en renta variable. El resto en activos de renta fija pública y/o privada (hasta 20% en depósitos). La suma de inversiones en renta variable de emisores no zona euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. La renta variable será principalmente de emisores y mercados desarrollados (Europa, EEUU y Japón) pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes, sin predeterminación por sectores o capitalización.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -3,40
3 años: -2,42
5 años: -1,79
Inicio: 2,10
2018: -5,63
2017: 3,78
2016: -4,91
2015: 0,84
2014: -0,63
Rentabilidad: Categoría
1 año: -0,63
3 años: -0,16
5 años: 0,20
Inicio: -
2018: -4,09
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rentabilidad: Percentil
1 año: 81
3 años: 88
5 años: 94
Inicio: -
2018: 71
2017: 83
2016: 54
2015: 80
2014: 87
3 años
Volatilidad: 4,09
Ratio Sharpe: -0,47
Correlación: 91,41
Beta: 0,72
Alfa: -3,63
Tracking error: 2,20
Info Ratio: -1,92

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation | FECHA: 2020-06-01


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