BBVA Asset Management

BBVA Gestión Conservadora FI

ISIN: ES0110178037

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: BBVA Asset Management

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 70% EMU Direct Governments 1-3 Yrs TR (EG01) +10% EMU Corporate Large Cap 1-10 Year TR (ERL5) +7%S&P 500 (SPX) +13%Euro Top 100 (E100) Invertirá un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras. La inversión total en IIC no armonizadas no superará el 30%. Invertirá directa e indirectamente hasta el 30% (habitualmente un 20%) de la exposición total en renta variable. El resto en activos de renta fija pública y/o privada (hasta 20% en depósitos). La suma de inversiones en renta variable de emisores no zona euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. La renta variable será principalmente de emisores y mercados desarrollados (Europa, EEUU y Japón) pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes, sin predeterminación por sectores o capitalización.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 1,53
3 años: -0,56
5 años: -0,73
Inicio: 2,33
2018: -0,67
2017: 3,78
2016: -4,91
2015: 0,84
2014: -0,63
Rentabilidad: Categoría
1 año: 5,04
3 años: 1,79
5 años: 1,16
Inicio: -
2018: 0,38
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rentabilidad: Percentil
1 año: 80
3 años: 89
5 años: 92
Inicio: -
2018: 68
2017: 83
2016: 54
2015: 80
2014: 87
3 años
Volatilidad: 2,52
Ratio Sharpe: 0,15
Correlación: 83,17
Beta: 0,66
Alfa: -2,98
Tracking error: 1,76
Info Ratio: -2,71

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation | FECHA: 2020-02-25


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