BBVA Futuro Sostenible ISR FI

ISIN: ES0114279039

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: BBVA Asset Management

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 35% EONIA + 35% ICE BofAML 1-10 Yr Euro Broad Mkt (EMU5) + 10% ICE BofAML 1-10 Yr Euro Large Cap Corp (ERL5) + 20% MSCI World (MSDEWIN) Además de criterios financieros, esta IIC aplica criterios valorativos de Inversión Socialmente Responsable (buscando compañías consideradas inversión sostenible: empresas que integren en su estrategia y operativa oportunidades de minimización de riesgos medioambientales, sociales y de gobernabilidad,para crear valor a medio/largo plazo). La mayoría de la cartera cumplirá con el ideario ético. Se contará con calificaciones, puntuaciones y análisis sectoriales de MSCI ESG Research, que proporciona el análisis de sostenibilidad del universo de compañías.Se invertirá hasta un 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados OCDE/ emergentes.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 4,51
3 años: 1,01
5 años: 0,04
Inicio: 2,10
2018: 0,42
2017: 5,84
2016: -4,31
2015: 1,27
2014: -0,71
Rentabilidad: Categoría
1 año: 5,53
3 años: 1,90
5 años: 1,27
Inicio: -
2018: 0,91
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rentabilidad: Percentil
1 año: 55
3 años: 64
5 años: 80
Inicio: -
2018: 53
2017: 60
2016: 43
2015: 71
2014: 88
3 años
Volatilidad: 3,24
Ratio Sharpe: 0,48
Correlación: 80,42
Beta: 0,83
Alfa: -2,62
Tracking error: 2,00
Info Ratio: -1,80

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation | FECHA: 2020-02-24