La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bank of América Merrill Lynch 3-5 year Spain Government Index (G2E0). El fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija emitida o avalada por el Estado Español o CC.AA. Las emisiones serán de alta calidad crediticia (rating mínimo A-), si bien se podrá invertir hasta un 15% en emisiones de media calificación crediticia (rating entre BBB+ y BBB-). Los anteriores rating se refieren al momento de la compra. No obstante, en caso de bajadas del rating de las emisiones, para las emisiones ya en cartera o para nuevas adquisiciones, estas tendrán al menos el rating que tenga en cada momento la deuda pública emitida por el Estado Español, y un máximo del 15% en emisiones dos grados inferiores.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,10 | 3 años: -2,15 | 5 años: -1,24 | Inicio: 1,37 | 2024: -0,78 | 2023: 4,56 | 2022: -9,13 | 2021: -1,63 | 2020: 0,83 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,35 | 3 años: -4,64 | 5 años: -2,01 | Inicio: - | 2024: -1,78 | 2023: 6,23 | 2022: -15,58 | 2021: -2,95 | 2020: 3,30 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 77,00 | 3 años: 9,00 | 5 años: 19,00 | Inicio:- | 2024: 17,00 | 2023: 91,00 | 2022: 9,00 | 2021: 16,00 | 2020: 87,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,93 | 3 Ratio Sharpe: -0,85 | 5 Correlación: 96,04 | Beta: 0,49 | Alfa: -0,31 | Tracking error: 3,98 | Info Ratio: 0,72 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Government Bond. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Government Bond. Fecha: 2024-04-22