BBVA Asset Management

BBVA Bonos España Largo Plazo FI

ISIN: ES0113465001

Categoría Morningstar: RF Euro

Empresa: BBVA Asset Management

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bank of América Merrill Lynch 3-5 year Spain Government Index (G2E0). El fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija emitida o avalada por el Estado Español o CC.AA. Las emisiones serán de alta calidad crediticia (rating mínimo A-), si bien se podrá invertir hasta un 15% en emisiones de media calificación crediticia (rating entre BBB+ y BBB-). Los anteriores rating se refieren al momento de la compra. No obstante, en caso de bajadas del rating de las emisiones, para las emisiones ya en cartera o para nuevas adquisiciones, estas tendrán al menos el rating que tenga en cada momento la deuda pública emitida por el Estado Español, y un máximo del 15% en emisiones dos grados inferiores.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 1,20
3 años: 0,66
5 años: 0,55
Inicio: 3,00
2018: 0,33
2017: 1,24
2016: 0,26
2015: 0,09
2014: 1,48
Rentabilidad: Categoría
1 año: 5,66
3 años: 2,25
5 años: 1,15
Inicio: -
2018: 1,70
2017: 4,79
2016: 0,06
2015: -0,27
2014: 2,33
Rentabilidad: Percentil
1 año: 90
3 años: 85
5 años: 80
Inicio: -
2018: 88
2017: 88
2016: 49
2015: 36
2014: 74
3 años
Volatilidad: 1,45
Ratio Sharpe: 0,81
Correlación: 75,58
Beta: 0,30
Alfa: -0,19
Tracking error: 2,70
Info Ratio: -1,24

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Government Bond | FECHA: 2020-02-27


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