BBVA Asset Management

BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI

ISIN: ES0114205034

Categoría Morningstar: RF Euro

Empresa: BBVA Asset Management

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bank of America Merrill Lynch 1-10 Year Euro Large Cap Corporate Index. El fondo está expuesto a una cartera de renta fija pública y principalmente privada. Un 95% de la exposición total estará en emisiones de al menos media calidad (mínimo BBB-). Hasta el 5% de la exposición total podrá invertirse en bonos de alta rentabilidad (High Yield) o de emisores de Mercados Emergentes, de baja calidad (mínimo B). Estos últimos activos tienden a ofrecer rentabilidades superiores a las de los títulos de mejor calidad crediticia de igual vencimiento, y se consideran de `grado especulativo` acarreando mayor volatilidad y mayor riesgo de impago que los de `grado de inversión`.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 5,35
3 años: 1,48
5 años: 0,54
Inicio: 2,13
2018: 0,82
2017: 6,03
2016: -3,11
2015: 0,82
2014: 2,09
Rentabilidad: Categoría
1 año: 5,66
3 años: 2,49
5 años: 1,93
Inicio: -
2018: 1,26
2017: 5,54
2016: -2,13
2015: 2,36
2014: 4,11
Rentabilidad: Percentil
1 año: 61
3 años: 81
5 años: 94
Inicio: -
2018: 85
2017: 42
2016: 83
2015: 89
2014: 88
3 años
Volatilidad: 2,21
Ratio Sharpe: 0,87
Correlación: 87,71
Beta: 0,88
Alfa: -1,05
Tracking error: 1,10
Info Ratio: -1,37

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Corporate Bond | FECHA: 2020-02-21


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