BBVA Asset Management

BBVA Bonos Corporativos Duración Cubierta FI

ISIN: ES0113278008

Categoría Morningstar: RF Euro

Empresa: BBVA Asset Management

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 100% The BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index (EGBO) + 100% The BofA Merrill Lynch 1-4 Year Euro Large Cap Corporate Index (ERLF Excess). El fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija (RF). Entre 60%-100% será en RF privada (incluyendo hasta 10% en titulizaciones de emisores OCDE y hasta 20% del patrimonio en depósitos) y resto en RF pública. El fondo podrá invertir hasta el 10% a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Los emisores serán OCDE, pudiendo invertir hasta 5% de la exposición total en emisores de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 0,30
3 años: -0,41
5 años: -0,84
Inicio: 0,48
2018: -0,68
2017: 1,65
2016: -2,13
2015: -0,28
2014: -0,41
Rentabilidad: Categoría
1 año: 1,72
3 años: 0,48
5 años: 0,64
Inicio: -
2018: 0,13
2017: 1,98
2016: -1,45
2015: 0,71
2014: 1,30
Rentabilidad: Percentil
1 año: 61
3 años: 93
5 años: 100
Inicio: -
2018: 98
2017: 54
2016: 78
2015: 92
2014: 96
3 años
Volatilidad: 1,21
Ratio Sharpe: 0,05
Correlación: 43,77
Beta: 0,87
Alfa: -0,78
Tracking error: 1,10
Info Ratio: -0,84

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Corporate Bond - Short Term | FECHA: 2020-02-27


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