BBVA Asset Management

BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI

ISIN: ES0113536009

Categoría Morningstar: RV Europa Cap. Grande

Empresa: BBVA Asset Management

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe High Dividend Yield Se invierte directa o indirectamente (máximo 10% en IIC financieras), más del 75% de la exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos con política de reparto de dividendos, y en otros valores de renta variable de emisores/mercados europeos u OCDE. El resto se invierte en renta fija pública/privada, incluido depósitos (máximo 20%), repo día sobre activos monetarios (prncipalmente de emisores europeos, resto OCDE), con al menos la calidad crediticia del Reino de España en cada momento. Duración media de cartera: no superior a 2 años.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 17,97
3 años: 7,75
5 años: 3,06
Inicio: 5,04
2018: 3,32
2017: 25,84
2016: -11,91
2015: 12,69
2014: -5,68
Rentabilidad: Categoría
1 año: 15,76
3 años: 5,64
5 años: 3,91
Inicio: -
2018: 3,01
2017: 21,96
2016: -11,83
2015: 8,06
2014: 0,03
Rentabilidad: Percentil
1 año: 39
3 años: 15
5 años: 62
Inicio: -
2018: 40
2017: 22
2016: 52
2015: 10
2014: 93
3 años
Volatilidad: 9,93
Ratio Sharpe: 0,81
Correlación: 91,46
Beta: 0,88
Alfa: 0,70
Tracking error: 4,19
Info Ratio: -0,06

Fuente. Morningstar | Categoría: Europe Equity Income | FECHA: 2020-02-20


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