BBVA Asset Management

BBVA Bolsa FI

ISIN: ES0138861036

Categoría Morningstar: RV Europa Otros

Empresa: BBVA Asset Management

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se pretende mantener una correlación mínima del 75% con IBEX 35, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.Podrá elevar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35% cuando la ponderación de dicho emisor en el índice supere el 20%. La rentabilidad del fondo y del índice pueden no ser similares pues por el lado negativo el fondo soporta comisiones y gastosm adicionales, y por el positivo pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos.Invertirá, directa o indirectamente, al menos el 75% de exposición total en Renta Variable y de esta, al menos el 80% corresponderá a emisores españoles (cotizados en España y en otros mercados), con especial importancia de valores incluidos en el índice IBEX 35. El restante se invertirá en emisores/mecados OCDE.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -32,88
3 años: -15,13
5 años: -12,24
Inicio: 3,04
2018: -33,30
2017: 9,50
2016: -13,57
2015: 8,38
2014: -5,86
Rentabilidad: Categoría
1 año: -24,93
3 años: -7,70
5 años: -4,63
Inicio: -
2018: -29,14
2017: 10,55
2016: -12,09
2015: 10,68
2014: 2,07
Rentabilidad: Percentil
Inicio: -
2017: 60
2016: 72
2015: 73
2014: 94
3 años
Volatilidad: 17,91
Ratio Sharpe: -0,77
Correlación: 93,47
Beta: 0,95
Alfa: -5,08
Tracking error: 6,44
Info Ratio: -0,64

Fuente. Morningstar | Categoría: Spain Equity | FECHA: 2020-04-01


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