BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible ISR FI

ISIN: ES0125459034

Categoría Morningstar: RV Global Cap. Med/Peq

Empresa: BBVA Asset Management

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return EUR Index Más del 75% de la exposición total estará en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados OCDE, sin descartar otras zonas geográficas. Además de criterios financieros, esta IIC aplica criterios valorativos de Inversión Socialmente Responsable (buscando compañías consideradas inversión sostenible: empresas que integren en su estrategia y operativa oportunidades de minimización de riesgos medioambientales, sociales y de gobernabilidad, para crear valor a medio/largo plazo). La mayoría de la cartera cumplirá con el ideario ético del fondo.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 22,09
3 años: 7,27
5 años: 6,02
Inicio: 5,66
2018: 6,13
2017: 27,38
2016: -10,92
2015: 6,23
2014: 5,87
Rentabilidad: Categoría
1 año: 16,67
3 años: 9,67
5 años: 6,43
Inicio: -
2018: 1,85
2017: 23,81
2016: -12,17
2015: 23,24
2014: 3,53
Rentabilidad: Percentil
1 año: 59
3 años: 71
5 años: 72
Inicio: -
2018: 67
2017: 45
2016: 78
2015: 75
2014: 60
3 años
Volatilidad: 11,50
Ratio Sharpe: 0,49
Correlación: 98,97
Beta: 1,06
Alfa: -3,68
Tracking error: 1,90
Info Ratio: -1,81

Fuente. Morningstar | Categoría: Global Large-Cap Blend Equity | FECHA: 2020-02-14