El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en el valor de los activos. La política de la Entidad gestora es mantener una cartera de inversiones de renta variable que coticen o se negocien, y pertenezcan a compañías constituidas en Hong Kong o China o que coticen o se negocien en cualquiera de las Bolsas de Hong Kong o China, o de inversiones en compañías que tengan una proporción significativa de sus activos u otros intereses en Hong Kong o China. La Entidad gestora también podrá invertir en empresas constituidas en Taiwan o que coticen en la Bolsa de Taiwan o en empresas que tengan una proporción significativa de sus activos u otros intereses en Taiwan.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -18,62 | 3 años: -18,59 | 5 años: -3,73 | Inicio: 11,51 | 2024: 0,28 | 2023: -19,60 | 2022: -25,26 | 2021: -8,98 | 2020: 42,59 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -18,02 | 3 años: -16,49 | 5 años: -5,59 | Inicio: - | 2024: 1,25 | 2023: -18,48 | 2022: -20,30 | 2021: -9,18 | 2020: 26,77 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 52,00 | 3 años: 71,00 | 5 años: 29,00 | Inicio:- | 2024: 43,00 | 2023: 56,00 | 2022: 81,00 | 2021: 40,00 | 2020: 18,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 24,83 | 3 Ratio Sharpe: -0,85 | 5 Correlación: 98,57 | Beta: 0,95 | Alfa: -5,08 | Tracking error: 4,98 | Info Ratio: -0,65 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: China Equity. Fecha: 2024-04-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: China Equity. Fecha: 2024-04-18