Bankinter Premium Defensivo FI

ISIN: ES0113258000

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: Bankinter Gestión de Activos

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 5% Stoxx Europe 600 Price + 3% S&P500 + 1% Topix + 1% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 48% BofA ML 3-5 year Eur Goverment excluding Greece Index + 22% BofA ML 3-5 year Euro Corporate Index + 20% Euro Cash Indices Libor Total Return 12 months. El objetivo de volatilidad anual del fondo será inferior al 5%. El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 10% del patrimonio) un máximo del 10% de la exposición total en renta variable, hasta un máximo del 10% en materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE y, el resto de la exposición total, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos).

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 1,68
3 años: 0,42
Inicio: -0,04
2018: 0,59
2017: 2,08
2016: -2,18
2015: 0,90
Rentabilidad: Categoría
1 año: 6,76
3 años: 2,35
5 años: 1,56
Inicio: -
2018: 1,86
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rentabilidad: Percentil
1 año: 90
3 años: 83
Inicio: -
2018: 53
2017: 94
2016: 10
2015: 79
3 años
Volatilidad: 1,23
Ratio Sharpe: 0,63
Correlación: 79,06
Beta: 0,31
Alfa: -0,78
Tracking error: 2,31
Info Ratio: -1,87

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation | FECHA: 2020-02-20