Bankinter Gestión de Activos

Bankinter Índice América FI

ISIN: ES0114763032

Categoría Morningstar: RV EEUU Cap. Grande Blend

Empresa: Bankinter Gestión de Activos

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Standard and Poor´s 500 (no recoge rentabilidad por dividendo) El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice S&P500 para lo cual tendrá en torno al 100% de su exposición total en renta variable, invirtiendo principalmente en futuros del S&P500, y minoritariamente, en acciones de empresas del índice o ETF, para tratar de buscar la mayor correlación con el índice. Se trata de un fondo de gestión pasiva. La rentabilidad del fondo y la del índice podrían no ser similares debido a que, en el lado negativo, el fondo soporta gastos de comisiones (gestión y depósito) y gastos adicionales, y en el lado positivo, por los intereses de la cartera de renta fija y porque los precios de los futuros incorporan el efecto de los dividendos; y a las desviaciones que se produzcan por la exposición a riesgo divisa que pueden ser positivas o negativas.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 13,78
3 años: 8,88
5 años: 8,16
Inicio: 4,19
2018: 0,26
2017: 26,22
2016: -8,05
2015: 16,92
2014: 10,75
Rentabilidad: Categoría
1 año: 17,04
3 años: 11,66
5 años: 9,06
Inicio: -
2018: 1,41
2017: 28,37
2016: -7,20
2015: 20,14
2014: 9,48
Rentabilidad: Percentil
1 año: 84
3 años: 61
5 años: 64
Inicio: -
2018: 42
2017: 88
2016: 91
2015: 2
2014: 72
3 años
Volatilidad: 11,99
Ratio Sharpe: 0,69
Correlación: 92,46
Beta: 1,09
Alfa: -3,16
Tracking error: 5,64
Info Ratio: -0,45

Fuente. Morningstar | Categoría: US Large-Cap Blend Equity | FECHA: 2020-02-24


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