Bankinter Gestión de Activos

Bankinter Cartera Privada Defensiva FI

ISIN: ES0135704007

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: Bankinter Gestión de Activos

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 5% Stoxx Europe 600 Price + 3% S&P500 +1% Topix +1% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 63% BoA ML 3-5 year Eur Goverment excluding Greece Index +27% BoA ML 3-5 year Euro Corporate Index. El Fondo invertirá entre un 50% y un 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un máximo del 10% de la exposición total en renta variable y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) y hasta un máximo del 10% de exposición a materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 1,71
3 años: -0,01
Inicio: -0,15
2018: 0,58
2017: 2,13
2016: -3,29
2015: 0,78
2014: -0,41
Rentabilidad: Categoría
1 año: 7,14
3 años: 2,22
5 años: 1,65
Inicio: -
2018: 1,79
2017: 7,49
2016: -4,93
2015: 2,11
2014: 1,91
Rentabilidad: Percentil
1 año: 96
3 años: 91
Inicio: -
2018: 78
2017: 96
2016: 23
2015: 79
2014: 86
3 años
Volatilidad: 1,47
Ratio Sharpe: 0,19
Correlación: 67,40
Beta: 0,30
Alfa: -1,43
Tracking error: 2,55
Info Ratio: -2,16

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation - Global | FECHA: 2020-02-13


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