Bankinter Cartera Privada Conservadora FI

ISIN: ES0113500005

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: Bankinter Gestión de Activos

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 12,5% Stoxx Europe 600 Price + 7,5% S&P500 +2,5% Topix +2,5% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 52,5% BoA ML 3-5 year Eur Goverment excluding Greece Index +22,5% BoA ML 3-5 year Euro Corporate Index. El Fondo invertirá entre un 50% y un 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un máximo del 25% de la exposición total en renta variable y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) y hasta un máximo del 10% de exposición a materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE).

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 1,96
3 años: 0,35
Inicio: 0,22
2018: -0,35
2017: 4,88
2016: -4,77
2015: 2,09
2014: 0,32
Rentabilidad: Categoría
1 año: 4,78
3 años: 1,44
5 años: 1,10
Inicio: -
2018: -0,01
2017: 7,49
2016: -4,93
2015: 2,11
2014: 1,91
Rentabilidad: Percentil
1 año: 86
3 años: 78
Inicio: -
2018: 82
2017: 80
2016: 50
2015: 50
2014: 77
3 años
Volatilidad: 2,69
Ratio Sharpe: 0,40
Correlación: 71,36
Beta: 0,58
Alfa: -2,25
Tracking error: 2,34
Info Ratio: -2,04

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation - Global | FECHA: 2020-02-26


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