Invertirá directa, o indirectamente a través de IIC, entre el 70%-90% de la exposición total en activos de renta fija pública y privada
(incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Las emisiones tendrán al menos
mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si fuera inferior. Podrá invertir
hasta un 20% de la exposición total en renta fija de baja calidad (inferior a BBB-). En el supuesto de bajadas sobrevenidas de rating,
las posiciones afectadas podrán mantenerse en cartera. La duración media de la cartera de renta fija estará entre 1,5 y 5,5.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,86 | 3 años: -1,63 | 5 años: 0,06 | Inicio: 2,50 | 2024: 1,28 | 2023: 5,68 | 2022: -11,84 | 2021: 3,03 | 2020: 2,13 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,67 | 3 años: -1,02 | 5 años: 0,50 | Inicio: - | 2024: 0,95 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 81,00 | 3 años: 78,00 | 5 años: 69,00 | Inicio:- | 2024: 31,00 | 2023: 70,00 | 2022: 65,00 | 2021: 58,00 | 2020: 28,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,31 | 3 Ratio Sharpe: -0,44 | 5 Correlación: 92,96 | Beta: 0,75 | Alfa: -0,69 | Tracking error: 2,49 | Info Ratio: -0,03 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-19