azValor Iberia FI

ISIN: ES0112616000

Categoría Morningstar: RV Europa Otros

Empresa: Azvalor Asset Management

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Total General de la Bolsa de Madrid (ITGBM) (85%) y del índice portugués PSI 20 Total Return (15%) Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro Mateo y Fernando Bernad Marrasé, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados de España y Portugal. La inversión en valores de emisores españoles no excederá del 90% de la exposición a renta variable.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -13,50
3 años: 5,25
Inicio: 4,49
2018: 4,09
2017: -16,76
2016: 18,99
2015: 15,62
Rentabilidad: Categoría
1 año: -5,31
3 años: 8,14
5 años: 3,38
Inicio: -
2018: 9,85
2017: -12,09
2016: 10,68
2015: 2,07
2014: 0,52
Rentabilidad: Percentil
1 año: 91
3 años: 57
Inicio: -
2018: 86
2017: 94
2016: 7
2015: 5
3 años
Volatilidad: 11,70
Ratio Sharpe: 0,61
Correlación: 71,72
Beta: 0,60
Alfa: 2,00
Tracking error: 9,94
Info Ratio: -0,12

Fuente. Morningstar | Categoría: Spain Equity | FECHA: 2019-07-16


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