Azvalor Asset Management

azValor Iberia FI

ISIN: ES0112616000

Categoría Morningstar: RV Europa Otros

Empresa: Azvalor Asset Management

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados de España (limitado a un 90%) y Portugal. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija. Para más información consultar el folleto del fondo.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -29,47
3 años: -14,52
Inicio: -4,54
2018: -30,59
2017: 1,85
2016: -16,76
2015: 18,99
2014: 15,62
Rentabilidad: Categoría
1 año: -12,06
3 años: -4,39
5 años: -1,85
Inicio: -
2018: -18,02
2017: 10,55
2016: -12,09
2015: 10,68
2014: 2,07
Rentabilidad: Percentil
1 año: 96
3 años: 94
Inicio: -
2018: 89
2017: 99
2016: 94
2015: 7
2014: 5
3 años
Volatilidad: 19,61
Ratio Sharpe: -0,80
Correlación: 85,94
Beta: 0,94
Alfa: -7,33
Tracking error: 10,07
Info Ratio: -0,63

Fuente. Morningstar | Categoría: Spain Equity | FECHA: 2020-08-11


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