azValor Iberia FI

ISIN: ES0112616000

Categoría Morningstar: RV Europa Otros

Empresa: Azvalor Asset Management

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Total General de la Bolsa de Madrid (ITGBM) (85%) y del índice portugués PSI 20 Total Return (15%) Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro Mateo y Fernando Bernad Marrasé, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados de España y Portugal. La inversión en valores de emisores españoles no excederá del 90% de la exposición a renta variable.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -4,56
3 años: 0,11
Inicio: 3,14
2018: -1,06
2017: 1,85
2016: -16,76
2015: 18,99
2014: 15,62
Rentabilidad: Categoría
1 año: 16,07
3 años: 8,45
5 años: 5,52
Inicio: -
2018: 3,02
2017: 10,55
2016: -12,09
2015: 10,68
2014: 2,07
Rentabilidad: Percentil
1 año: 99
3 años: 87
Inicio: -
2018: 99
2017: 99
2016: 94
2015: 7
2014: 5
3 años
Volatilidad: 10,87
Ratio Sharpe: 0,12
Correlación: 66,65
Beta: 0,56
Alfa: -1,58
Tracking error: 9,91
Info Ratio: -0,37

Fuente. Morningstar | Categoría: Spain Equity | FECHA: 2020-01-23


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