Allianz Income and Growth

ISIN: LU0641242853

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: Allianz Global Investors (AGI)

El fondo pretende generar una apreciación de capital a largo plazo. Invertimos directamente o mediante derivados en valores de renta fija y valores equivalentes y hasta el 70% de los activos del fondo en valores de renta variable y valores similares. Hasta el 70% de los activos del fondo se pueden invertir en valores de renta fija convertibles, valores de renta fija con garantía, así como en los denominados valores de renta fija de alto rendimiento, que comportan un riesgo habitualmente superior y un potencial mayor de ganancias. Al menos el 80% de los activos del fondo se debe invertir en activos cuyos emisores sean empresas con sede social en EE. UU. o Canadá y cuyo reembolso esté garantizado por dicha empresa.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 18,62
3 años: 8,54
5 años: 8,50
Inicio: 8,37
2018: 16,50
2017: 17,01
2016: -6,94
2015: 11,01
2014: 8,50
Rentabilidad: Categoría
1 año: 2,09
3 años: 2,32
5 años: 2,44
Inicio: -
2018: 1,12
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rentabilidad: Percentil
1 año: 1
3 años: 2
5 años: 1
Inicio: -
2018: 1
2017: 12
2016: 51
2015: 3
2014: 5
3 años
Volatilidad: 13,34
Ratio Sharpe: 0,53
Correlación: 90,64
Beta: 1,52
Alfa: 1,63
Tracking error: 7,00
Info Ratio: 0,43

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Moderate Allocation - Global | FECHA: 2020-11-27


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