Adriza Neutral FI

ISIN: ES0118537002

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: Tressis

El objetivo del Fondo es conseguir un rendimiento atractivo con una cartera diversificada de activos de renta fija y variable. La volatilidad esperada del Fondo estará entre 6% y 10% anual. El Fondo invertirá en renta fija y en renta variable de países desarrollados y hasta un máximo del 20% en mercados emergentes. Se podrá invertir hasta un 60% del activo en renta variable y hasta un máximo del 95% en renta fija, incluyendo, entre otros, bonos de high yield y bonos que no tengan grado de inversión (principalmente rating BB) o sin rating (en total con una exposición máxima del 15%), bonos convertibles contingentes (CoCo bonds) con una exposición máxima del 20%, ABS y MBS con un máximo del 15%, valores con régimen de insolvencia (distress or default securities) con una exposición máxima del 5%; valores con tipo de interés fijo o flotante, bonos cupón cero, instrumentos del mercado monetario emitidos o negociados en la zona Euro y en otros mercados internacionales, así como depósitos.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 0,55
3 años: 3,64
5 años: 5,10
Inicio: 6,20
2018: -0,70
2017: 5,28
2016: 5,10
2015: 4,19
2014: 7,86
Rentabilidad: Categoría
1 año: 1,44
3 años: 3,11
5 años: 4,05
Inicio: -
2018: -0,57
2017: 4,45
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
Rentabilidad: Percentil
1 año: 62
3 años: 42
5 años: 25
Inicio: -
2018: 63
2017: 37
2016: 23
2015: 31
2014: 39
3 años
Volatilidad: 5,92
Ratio Sharpe: 0,61
Correlación: 80,34
Beta: 0,95
Alfa: -2,75
Tracking error: 3,54
Info Ratio: -0,93

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Moderate Allocation - Global | FECHA: 2018-09-20


Noticias relacionadas

Anterior 1 2 3 Siguiente