Adriza Neutral FI

ISIN: ES0118537002

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: Tressis

El objetivo del Fondo es conseguir un rendimiento atractivo con una cartera diversificada de activos de renta fija y variable. La volatilidad esperada del Fondo estará entre 6% y 10% anual. El Fondo invertirá en renta fija y en renta variable de países desarrollados y hasta un máximo del 20% en mercados emergentes. Se podrá invertir hasta un 60% del activo en renta variable y hasta un máximo del 95% en renta fija, incluyendo, entre otros, bonos de high yield y bonos que no tengan grado de inversión (principalmente rating BB) o sin rating (en total con una exposición máxima del 15%), bonos convertibles contingentes (CoCo bonds) con una exposición máxima del 20%, ABS y MBS con un máximo del 15%, valores con régimen de insolvencia (distress or default securities) con una exposición máxima del 5%; valores con tipo de interés fijo o flotante, bonos cupón cero, instrumentos del mercado monetario emitidos o negociados en la zona Euro y en otros mercados internacionales, así como depósitos.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -5,24
3 años: 1,16
5 años: 3,65
Inicio: 5,78
2018: -5,24
2017: 5,28
2016: 5,10
2015: 4,19
2014: 7,86
Rentabilidad: Categoría
1 año: -4,30
3 años: 0,77
5 años: 2,97
Inicio: -
2018: -4,79
2017: 4,45
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
Rentabilidad: Percentil
1 año: 54
3 años: 26
5 años: 29
Inicio: -
2018: 49
2017: 37
2016: 23
2015: 31
2014: 39
3 años
Volatilidad: 5,33
Ratio Sharpe: 0,36
Correlación: 75,74
Beta: 0,92
Alfa: -2,00
Tracking error: 3,50
Info Ratio: -0,70

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Moderate Allocation - Global | FECHA: 2018-12-06


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