Adriza Neutral FI

ISIN: ES0118537002

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: Tressis Gestión

El objetivo del Fondo es conseguir un rendimiento atractivo con una cartera diversificada de activos de renta fija y variable. La volatilidad esperada del Fondo estará entre 6% y 10% anual. El Fondo invertirá en renta fija y en renta variable de países desarrollados y hasta un máximo del 20% en mercados emergentes. Se podrá invertir hasta un 60% del activo en renta variable y hasta un máximo del 95% en renta fija, incluyendo, entre otros, bonos de high yield y bonos que no tengan grado de inversión (principalmente rating BB) o sin rating (en total con una exposición máxima del 15%), bonos convertibles contingentes (CoCo bonds) con una exposición máxima del 20%, ABS y MBS con un máximo del 15%, valores con régimen de insolvencia (distress or default securities) con una exposición máxima del 5%; valores con tipo de interés fijo o flotante, bonos cupón cero, instrumentos del mercado monetario emitidos o negociados en la zona Euro y en otros mercados internacionales, así como depósitos.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 4,99
3 años: 4,17
5 años: 3,95
Inicio: 6,02
2018: 10,91
2017: -7,05
2016: 5,28
2015: 5,10
2014: 4,19
Rentabilidad: Categoría
1 año: 4,31
3 años: 2,81
5 años: 3,21
Inicio: -
2018: 9,25
2017: -6,88
2016: 4,45
2015: 3,03
2014: 2,51
Rentabilidad: Percentil
1 año: 25
3 años: 18
5 años: 33
Inicio: -
2018: 30
2017: 54
2016: 37
2015: 23
2014: 31
3 años
Volatilidad: 5,84
Ratio Sharpe: 0,86
Correlación: 86,50
Beta: 0,92
Alfa: -1,75
Tracking error: 2,96
Info Ratio: -0,83

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Moderate Allocation - Global | FECHA: 2019-10-10


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