Adriza Neutral FI

ISIN: ES0118537002

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: Tressis Gestión

El objetivo del Fondo es conseguir un rendimiento atractivo con una cartera diversificada de activos de renta fija y variable. La volatilidad esperada del Fondo estará entre 6% y 10% anual. El Fondo invertirá en renta fija y en renta variable de países desarrollados y hasta un máximo del 20% en mercados emergentes. Se podrá invertir hasta un 60% del activo en renta variable y hasta un máximo del 95% en renta fija, incluyendo, entre otros, bonos de high yield y bonos que no tengan grado de inversión (principalmente rating BB) o sin rating (en total con una exposición máxima del 15%), bonos convertibles contingentes (CoCo bonds) con una exposición máxima del 20%, ABS y MBS con un máximo del 15%, valores con régimen de insolvencia (distress or default securities) con una exposición máxima del 5%; valores con tipo de interés fijo o flotante, bonos cupón cero, instrumentos del mercado monetario emitidos o negociados en la zona Euro y en otros mercados internacionales, así como depósitos.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 9,26
3 años: 4,75
5 años: 4,34
Inicio: 6,18
2018: 14,24
2017: -7,05
2016: 5,28
2015: 5,10
2014: 4,19
Rentabilidad: Categoría
1 año: 7,55
3 años: 3,69
5 años: 3,24
Inicio: -
2018: 11,69
2017: -6,88
2016: 4,45
2015: 3,03
2014: 2,51
Rentabilidad: Percentil
1 año: 21
3 años: 16
5 años: 25
Inicio: -
2018: 11
2017: 54
2016: 37
2015: 23
2014: 31
3 años
Volatilidad: 5,90
Ratio Sharpe: 0,89
Correlación: 85,17
Beta: 0,92
Alfa: -1,50
Tracking error: 3,12
Info Ratio: -0,72

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Moderate Allocation - Global | FECHA: 2019-11-18


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