The Fund’s investment objective is to achieve capital growth combined with income by actively managing allocations in investments in worldwide Transferable Securities including, but not limited to, equity and equity-related securities, Investment Grade and Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments, government-related bodies, corporations or multilateral development banks, cash, deposits and Money Market Instruments directly or indirectly through the use of UCITS or other UCIs.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 8,44 | 3 años: 3,21 | 5 años: 3,12 | Inicio: 3,50 | 2024: 0,64 | 2023: 8,01 | 2022: -8,79 | 2021: 10,74 | 2020: 1,69 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 10,98 | 3 años: 1,17 | 5 años: 2,95 | Inicio: - | 2024: 3,84 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 79,00 | 3 años: 26,00 | 5 años: 57,00 | Inicio:- | 2024: 96,00 | 2023: 57,00 | 2022: 13,00 | 2021: 38,00 | 2020: 58,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,97 | 3 Ratio Sharpe: 0,29 | 5 Correlación: 77,19 | Beta: 0,62 | Alfa: 0,29 | Tracking error: 5,47 | Info Ratio: -0,12 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-03-28
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-03-28