El objetivo de inversión del Fondo es la rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en acciones y títulos de renta variable de pequeñas empresas con domicilio social en Japón, y / o de pequeñas empresas Todo el que realicen la mayor parte de sus actividades de negocios en Japón, y / o de empresas que realicen la mayor parte de sus activos en pequeñas empresas con domicilio social en Japón. A los efectos de este Fondo, las pequeñas empresas se definen como empresas con una capitalización de mercado de la divisa base del fondo a la fecha de la inversión inicial, de menos de 250 mil millones JPY y una capitalización de mercado máximo de 500 mil millones JPY.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,18 | 3 años: -6,54 | 5 años: 0,36 | Inicio: 9,35 | 2024: 2,53 | 2023: 1,32 | 2022: -16,82 | 2021: -4,65 | 2020: 7,43 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,15 | 3 años: -2,71 | 5 años: 2,77 | Inicio: - | 2024: 3,03 | 2023: 7,50 | 2022: -12,97 | 2021: 6,34 | 2020: 4,68 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 62,00 | 3 años: 69,00 | 5 años: 66,00 | Inicio:- | 2024: 58,00 | 2023: 70,00 | 2022: 67,00 | 2021: 97,00 | 2020: 39,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 13,26 | 3 Ratio Sharpe: 0,18 | 5 Correlación: 93,16 | Beta: 1,34 | Alfa: -11,48 | Tracking error: 5,68 | Info Ratio: -1,56 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Japan Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Japan Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-04-15