Imantia Capital

Abanca Gestión Conservador FI

ISIN: ES0133400012

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: Imantia Capital

Se invierte un 50%-100% del patrimonio (habitualmente un 80%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se seleccionan IIC con cualquier política que sea acorde, incluyendo IIC de gestión alternativa. Se invierte, directa o indirectamente, hasta un máximo del 10% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Sólo se invertirá en activos de renta fija privada líquidos. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riego divisa no superará el 30%.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 2,01
3 años: 0,32
5 años: -0,10
Inicio: 0,29
2018: 0,55
2017: 2,86
2016: -2,97
2015: 0,64
2014: -0,78
Rentabilidad: Categoría
1 año: 6,76
3 años: 2,35
5 años: 1,56
Inicio: -
2018: 1,86
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rentabilidad: Percentil
1 año: 86
3 años: 85
5 años: 89
Inicio: -
2018: 52
2017: 88
2016: 23
2015: 84
2014: 89
3 años
Volatilidad: 1,39
Ratio Sharpe: 0,46
Correlación: 76,17
Beta: 0,33
Alfa: -1,05
Tracking error: 2,29
Info Ratio: -1,95

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation | FECHA: 2020-02-20


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