UBS Gestión lanza un fondo de fondos global


UBS Gestión acaba de lanzar al mercado un nuevo fondo global, Global Diversification Fund, con un plazo indicativo de inversión de al menos 3 años y que según el folleto invertirá entre un 0% y un 100% de sus activos en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora -aunque la inversión en IIC pertenecientes al grupo de la gestora estará habitualmente entre el 5% y el 10% del total, no pudiendo superar el 30%-. El fondo también tendrá flexibilidad total para exponerse a renta fija o variable sin predeterminación de porcentajes en cada clase de activo, pero la exposición a emergentes será del 35% como máximo.

 

Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento no superior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. Tampoco existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico.

 

No obstante lo anterior, existirá predeterminación en cuanto a países, en la medida en que los activos en los que invierta estarán negociados mayoritariamente en mercados de los países miembros de la OCDE que poseen economías más desarrolladas y con mayores expectativas y potencial de crecimiento a medio y largo plazo, si bien el fondo podrá invertir en valores de países emergentes, hasta un máximo del 35%. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del patrimonio.

 

Las emisiones de los valores de renta fija presentarán un rating hasta del 25% igual a BBB-, BBB y BBB+ por Standard & Poor´s o equivalente (mediana calidad crediticia) y calificación superior para el resto (elevada calidad crediticia). Según el folleto, la gestión toma como referencia el comportamiento del índice Repo Dia, en un 15%; EFFA 1-3 años en un 65%, el MSCI Free Ex Japan en un 2%, el S&P 500 EUR en un 10% y el EuroStoxx50 en un 8%.

 

La inversión mínima inicial es de una participación y en cuanto a las comisiones, la de gestión aplicada directamente asciende al 1% del patrimonio (excepto la parte invertida en IIC del grupo) y la indirecta, al 2,5%, mientras la de depósito directa es del 0,1% y la indirecta del 0,2%.

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