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UBS Gestión lanza al mercado un fondo de inversión global


Fue el último fondo de inversión registrado en el año 2010. Global Value Selection, un producto de UBS Gestión, vio la luz el 30 de diciembre de 2010 y cuenta con un horizonte de inversión de tres años. Su objetivo es optimizar el binomio rentabilidad-riesgo y para ello la gestora fijará la inversión en renta fija o variable, nacional o extranjera, que considere más adecuada en cada momento de forma activa, sin índices de referencia en la gestión. La exposición a países emergentes puede alcanzar el 30% del patrimonio y el riesgo divisa, al 100%.

Según el folleto, el fondo podrá invertir entre un 0 y 100% de su patrimonio a través de otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora o de las subgestoras. El fondo tiene una vocación internacional, siendo Europa el área geográfica básica donde destinará sus inversiones, tanto en países del área euro como no euro. El fondo podrá de igual modo dirigir sus inversiones al resto de áreas geográficas mundiales, sin descartar la inversión en los denominados países emergentes hasta un máximo del 30% de la cartera.

Así, el producto podrá invetir entre el 0% y el 100% del patrimonio en renta variable nacional e internacional de forma flexible y sin predeterminación. La distribución sectorial y geográfica de estas inversiones queda condicionada únicamente por el criterio de la gestora, no existiendo tampoco predeterminación en cuando al nivel mínimo de capitalización.

La parte no invertida en renta variable se invertirá en valores de renta fija, sin predeterminación en la distribución entre emisores públicos o privados, sectores, áreas geográficas, divisa y duración media de la cartera de renta fija, si bien es intención de la gestora mantener su cartera dentro del medio plazo. Al menos el 80% de la cartera de renta fija serán emisiones con elevada (rating mínimo A- por S&P o equivalente) y mediana calificación crediticia (rating BBB+/BBB/BBB- otorgada por S&P o equivalente). El resto de dicha cartera podrá estar invertido en activos a los que no se les exigirá calificación crediticia alguna.

Según el folleto, el fondo también podrá invertir en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE, sujetos a supervisión prudencial; instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos y operaciones estructuradas que resulten de la combinación de los activos anteriormente mencionados.

La inversión mínima inicial es de 5 euros y en cuanto a las comisiones, la de gestión directa es del 0,9% sobre el patrimonio (excepto la parte invertida en IIC del grupo), del 9% sobre los resultados y del 2% sobre el patrimonio aplicada de forma indirecta. La de depósito directa es del 0,08% y la indirecta, del 0,5%.

 

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