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Santander AM lanza su décimo fondo garantizado del año


Santander Asset Management ha registrado en la CNMV el fondo Banesto Garantizado 111, su décimo producto de capital asegurado de 2010. El fondo ofrece, hasta el vencimiento de la garantía del día 1 de febrero de 2016 la totalidad del valor liquidativo inicial a fecha 11 de enero de 2011 más una rentabilidad del 11%, que supone una TAE del 2,08%. La inversión mínima inicial es de 1.000 euros.

Este producto garantizado de rendimiento fijo invertirá, según el folleto, un 75% de la cartera en repos sobre deuda pública de elevada calificación crediticia (rating mínimo A- de S&P) y liquidez, y hasta el 25% restante en repos sobre deuda púclia y renta fija privada de elevada calificación crediticia, con un vencimiento medio inferior a tres meses, en el periodo que va hasta el 11 de enero de 2011 y tras el vencimiento de la garantía.

En el periodo de la misma, la cartera se invertirá en deuda pública, emisiones avaladas por los estados miembros de la UE y liquidez, sin descartar que por circunstancias del mercado y para alcanzar la rentabilidad necesaria, se pueda invertir hasta un máximo del 20% en renta fija privada, incluyendo depósitos a la vista o de vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial. Las emisiones de renta fija (así como las entidades con que se contraten depósitos) tendrán elevada calificación crediticia, serán de emisores de países de la UE y estarán cotizadas en mercados OCDE.

En cuanto a las comisiones, la de gestión es del 0,2% hasta el 11 de enero de 2011 y a partir del 12 de enero, del 1%; la de depósito es del 0,1%; y las de suscripción y reembolso, del 5% en los periodos comprendidos entre el 11 de enero de 2011 y el 28 de enero de 2016 y el 11 de enero de 2011 y el 12 de enero de 2012 respectivamente.

 

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