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Nuevo fondo de "valores reales" de Espírito Santo Gestión


Espirito Santo Gestion ha estrenado un nuevo fondo de inversión centrado en los valores reales, capaces de proteger el patrimonio en momentos de agitación financiera y también frente a la inflación e incluso la deflación. Se trata de Fortunity Valores Reales, un producto con perfil de inversión global que invierte principalmente en renta variable de empresas relacionadas con la extracción, producción, desarrollo y distribución de productos y/o servicios ligados a las materias primas.

Con todo, su flexibilidad le permite también posicionarse en instrumentos financieros derivados sobre índices de materias primas y sobre materias primas para las que exista un mercado de negociación, así como otros fondos de inversión y productos cotizados -en ese caso, siempre con un respaldo del activo físico- y también en liquidez, si el mercado lo exige.

El fondo, cuya gestión toma como referencia el índice Reuters/Jefferies CRB Index, pretende tener una exposición mayoritaria en activos cuya rentabilidad esté relacionada con las materias primas, tales como metales preciosos e industriales, energía y electricidad, alimentación/materias agrícolas, agua, etc. En definitiva, todo lo que se pueda considerar como "activo real".

Desde la entidad consideran que el potencial de estos activos es elevado a largo plazo y pretenden posicionarse sobre todo en empresas de recursos naturales en un estadio temprano para aprovechar ese potencial. La estrategia, que pretende aportar diversificación a las carteras, también estará diversificada para limitar la volatilidad del fondo.

Su clave es la flexibilidad, y la capacidad de adaptar la cartera a las variaciones y los ciclos de los sectores, contando tanto con señales fundamentales como técnicas y con un proceso de análisis que contempla tanto el escenario macroeconómico como el análisis de las empresas de forma individual. Las fuentes de retorno son varias, desde las llamadas "empresas junior", con un gran poencial de crecimiento, como aquellas de mayor capitalización, así como la selección de otros fondos de inversión y ETF para mejorar la liquidez y diversificacion del producto y mantener a raya la volatilidad.

Según el folleto, no hay porcentajes de distribución preestablecidos de las inversiones en los activos anteriores, y podrá llegar a tomarse posiciones cortas en alguno de esos activos. En renta variable no está predeterminado el emisor, capitalización, divisa, sector o país (incluido emergentes). De hecho, podrá invertir en divisas distintas del euro, sin ninguna predeterminación en el porcentaje de exposición al riesgo de divisa.

El resto de la exposición, totalmente flexible, será en activos de renta fija pública o privada OCDE, depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos, con vencimiento no superior a un año, y activos monetarios, de al menos mediana calidad crediticia (BBB-). No está predeterminada la duración media de la cartera de renta fija.

En cuanto a las comisiones, el fondo aplica una comisión de gestión del 1,35% sobre el patrimonio y del 9% sobre los resultados, y de depósito del 0,2%. La inversión mínima inicial es de 10 euros.

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