Terminado el mes de agosto e interrumpiendo la rutina de septiembre, toca hacer balance para los fondos mutuos chilenos. Las estadísticas de Morningstar dividen los vehículos locales en 10 categorías. A partir de ellas, repasamos los 10 fondos mutuos que sobresalen en su tipo de activo por el rendimiento de su mejor serie en agosto.
Santander Acciones Brasil
El fondo de renta variable brasileña de Santander Asset Management ha sido el mejor de la categoría en agosto y también el mejor de la industria en renta variable. El fondo gestiona en torno a cuatro millones de dólares y tiene entre sus principales posiciones Itaú, Petrobras, Bradesco, BRF y Cielo. En agosto su rentabilidad fue del 13%, y en el año supera el 33%, según la base de datos de Morningstar.
Santander Acciones Latinoamérica
Es uno de los grandes nombres propios por retornos de la industria. Supera el 34% en 2014 tras conseguir en agosto un 12,7%. Además, está entre los 15 mejores del mundo por rentabilidad acumulada medida en dólares en el año, y es el mejor en el ranking de retorno en divisa base. El producto administrado por José Cuervo y Roberto Paut, gestiona unos 38 millones de dólares. Sus inversiones más importantes, al finalizar el pasado mes y según también Morningstar, tenían claro acento brasileño con Itaú, Bradesco y Petrobras, además de Vale y Cemex.
BICE México
En la categoría de “otro tipo de renta variable” destacó el BICE México con un 8,5%, y ya alcanza el 20% en YtD. Carles Gaju es el manager del fondo, con activos por valor de 15 millones de dólares. Invierte directamente en acciones, con Cemex, America Movil, Grupo Mexico SAP de CV, Promotora y Operadora de Infraestructuras o Grupo Financiero Banorte como las que tienen más presencia en portafolio.
Banchile US Mid Cap
El fondo de acciones norteamericanas de Banchile consiguió un 6,8% en el mes y lleva en 2014 un 19%. Gestiona en torno a 87 millones de dólares e invierte en vehículos de terceros, principalmente ETF, como el Vanguard S&P Mid Cap 400, el iShares Core S&P Mid-Cap o el SPRD S&P Mid-Cap 400 Value.
IM Trust Globales
El fondo de IM Trust de renta variable internacional es un clásico en estos rankings. Ahora aparece con un 5,4% en agosto y un 18,3% en 2014. Con un patrimonio de 7,8 millones, sus inversiones más notables, siempre en fondos y ETF de terceros, son el Vanguard S&P 500, el Wisdom Tree Japan Hedged Equity, el Schroder ISF Euro Equity o el SPDR S&P 500.
SURA Selección Acciones Emergentes
El vehículo de SURA, de renta variable emergente, gestiona algo más de seis millones de dólares. Invierte en productos de terceros, entre los que sobresalen el iShares MSCI All Country Asia, el iShares MSCI Emerging Markets y el RAM Sys Emg Mkts Equities, acumulando un 5% en el mes y un 18,6% en el año.
Scotia Global Commodities y Energía
El Scotia Global Commodities y Energía sumó en agosto un 4,7% y alcanza un 8,9% en 2014. Con algo más de dos millones de dólares gestionados, invierte tanto en empresas como en vehículos de terceros. Entre las primeras posiciones están el iShares US Energy, Enersis, Colbun, AES Gener y Empresa Nacional de Electricidad.
Bci Selección Bursátil
El fondo de bolsa local de Bci AM obtuvo un 4,7% en el último mes y ya un 6,1% en 2014. Resultados notablemente mejores en el activo a los de 2013, aunque rezagados frente a la región. El patrimonio del fondo es de 33 millones, y las inversiones más destacadas son CFR Pharmaceuticals, Empresa Nacional de Electricidad, Enersis, Sociedad Matriz del Banco de Chile y Banco de Chile.
SURA Selección Asia Emergente
La categoría de Asia emergente se quedó rezagada en agosto, aunque sigue estando entre las mejores en el conjunto del ejercicio. El alumno más aventajado en el mes fue el SURA Selección Asia Emergente con un 4,5% y un 21,6% en 2014. Administra unos 10 millones de dólares, y destacan en su portafolio los productos iShares MSCI All Country, el Invesco Asia Consumer Demand, el Fidelity Pacific, el JP Morgan Korea Equity o el Aberdeen Global Indian Equity,
BBVA Europa
En la categoría de renta variable europea el fondo que mejor se comportó en agosto fue el BBVA Europa con un 2,9% y en los ocho primeros meses del año un 12,1%. El producto que veía Jorge Sances hasta abandonar BBVA AM Chile, tiene un patrimonio de 5,7 millones de dólares, y entre los nombres propios que más suenan en el portafolio están el Allianz Europe Equity Growth, el Invesco Pan European Equity o el JPM Europe Strategic Value.