Los hedge funds cierran el año con caídas superiores al 6%


El índice de hedge funds de Lyxor terminó el año con una rentabilidad negativa en niveles récord del 6,59%. El mes de diciembre no ayudó a aliviar los números rojos que ha venido sufriendo la industria durante la mayor parte del año, pues el ìndice cayó un 0,36% adicional.

 

En el año, sólo dos estrategias se situaron en terreno positivo. La primera de ellas fue CTA, con el Lyxor CTA Short Term Index ganando el 3% en un entorno en el que casi todas las demás bajaban. La segunda, la de Lyxor Distressed Securities Indexdeuda distressed, con el Lyxor Distressed Securities Index subiendo el 0,8%.

 

En diciembre, ganaron más estrategias, en concreto ocho de las 15 que tiene el índice. La mejor fue la estrategia CTA, con el índice Lyxor CTA Long Term ganando el 1,3%, y también la de convertibles, pues el Lyxor Convertible Bonds & Volatility Arbitrage subió el 1,22%. En tercer lugar, el índice Lyxor CTA Distressed
Securities Index ganó el 0,57%.

 

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