La industria alternativa registró entradas de capital por valor de 7.600 millones de dólares en el mes de marzo, una cifra que supone el 0,5% de sus activos y que impulsó los activos bajo gestión totales hasta 1,64 billones de dólares, el nivel más alto en 16 meses, según los últimos datos proporcionados por TrimTabs Investment Research y BarclayHedge que recoge Hedgeweek.
Así, el índice Barclay Hedge Fund sube el 30% en 13 meses, según asegura Sol Waksman, consejero delegado de BarclayHedge. “Los hedge lograron retornos medios del 2,9% en marzo, el mejor comportamiento desde septiembre del año pasado”, destaca.
Los productos multiestrategia registraron los mayores reembolsos (el 1,3% de los activos), mientas los que usan la estrategia de event driven registraron las mayores captaciones (el 1,5% de los activos). De hecho, los fondos con esta última estrategia ganan el 4,7% en lo que va de año, uno de los mejores resultados entre la industria.
“Hemos visto un cambio desde las estrategias más conservadoras hacia las de mayor riesgo”, asegura Vincent Deluard, estratega de renta variable de TrimTabs. “Las apuestas más agresivas han dado buenos frutos y los flujos siguen estos resultados”, apostilla.