Los fondos hedge UCITS cierran marzo con ganancias


Marzo ha sido un excelente mes para el índice UCITS Alternative Global, con una ganancia mensual del 1,64% . Las estrategias que mejor comportamiento han tenido dentro del índice han sido las relacionadas con mercados emergentes (+3,63%) y las Long/Short equity (2,08%). En cuanto a las estrategias que peores resultados han obtenido destacan market neutral y event driven con una ganancia del 0,47%.

En lo que va de año el índice UCITS Alternative Global acumula una rentabilidad del 1,35%, destacando el comportamiento de las estrategias de renta fija (+2,34%) como la estrategia gananadora y dejando la estrategia de materias primas (-1,23%) en último lugar.

El índice UCITS Alternative Global mide la rentabilidad tanto de los fondos hedge como de los fondos de fondos de hedge funds con formato UCITS desde enero de 2006. Actualmente incluye más de 400 fondos que suman un total de 70.000 millones de euros.

Aunque la comparativa no es homogénea, a título orientativo cabe apuntar que durante el pasado mes de febrero el índice de hedge funds HFRI Fund Composite ganó un 0,52% frente al avance del 0,24% del índice UCITS Alternative Global. Por el contrario el índice HFRI de fondos de fondos ganó un 0,12% en comparación con un avance del 0,25% del índice UCITS Alternative Fund of Funds.

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