Los activos de los hedge funds en formato UCITS aumentan un 18,3% en un año


La popularidad de los hedge funds en formato UCITS sigue aumentando. Con datos a cierre del primer semestre, los activos de estos productos han aumentado un 18,3% en un año hasta los 129.000 millones de euros.

Según datos de proveedor de índices Alix Capital, con sede en Ginebra, la estrategia que más han aumentado su patrimonio en el primer semestre han sido la de CTA (26%) y global macro (17%).

En el segundo trimestre del año se han lanzado 16 nuevos fondos de este tipo, mientras que cuatro cerraron. Así, el número total de productos se sitúa en 776, según publica Hedge Week.
Los 20 mayores hedge funds representan el 50,2% del total de activos, mientras que los fondos con más de 100 millones de euros siguen aumentando y ya suponen el 34,3% de los fondos individuales.

Por estrategias, las mayores siguen siendo las de renta fija (40.600 millones de euros), long/short de renta variable (22.200 millones) y global macro, con 18.800 millones. También son las mayores en cuanto a número de fondos con 217, 141 y 95 respectivamente.

En cuanto a rentabilidades, según Alix Capital, el 50,2% ofrece rentabilidades positivas en lo que va de año con el Renaissance Ottoman Fund, que invierte en mercados emergentes, como el mejor fondo con un retorno positivo del 21,4%, seguido del Credit Suisse Global Carry Selector Fund, que invierte en estrategias de volatilidad y ha subido un 20,3% y el Thames River Global High Yield Bond (+18,9).

Entre los fondos de fondos de este tipo de productos, el que mejor resultado ha registrado en el semestre ha sido el Goldman Sachs Dynamic Alternative Strategies, con un 2,2%.