Los 50 fondos mixtos más rentables en el primer semestre: el primero es un producto español


El fondo mixto más rentable en el primer semestre del año... es un producto español. Concretamente, el Bankia Fonduxo, producto cinco estrellas Morningstar englobado dentro de la categoría mixto defensivo con un patrimonio superior a los 200 millones de euros, que en el primer semestre del año ha conseguido ofrecer a sus partícipes una rentabilidad del 11%. ¿El secreto de su éxito? La fuerte exposición al mercado español de deuda pública, como evidencia el hecho de que de las 10 principales posiciones de la cartera, el 60% correspondan a diferentes vencimientos de títulos de deuda pública española. La favorable evolución experimentada por el activo en este periodo es lo que le habría hecho situarse como el producto mixto que, según datos de Morningstar Direct, ha registrado el mejor comportamiento en la primera mitad del año.

Tras el fondo de Bankia Fondos se sitúan varios productos de entidades internacionales. El R Valor es el único que ha conseguido ofrecer una rentabilidad de doble dígito entre enero y junio, lo que le posiciona en segundo lugar. Al contrario que el anterior, que exponía el 65% de la cartera al mercado de bonos y un 31% al de acciones- este producto flexible de Rothschild & Cie Gestion ha logrado esa rentabilidad gracias a su casi total posicionamiento en renta variable (actualmente ocupa el 95% de la cartera), sobre todo de Estados Unidos, que centra el 55% del total. Al tercer escalón del podium se sube un fondo de BLI-Banque de Luxembourg Investments, el BL-Global Flexible, fondo con un patrimonio de más de 1.000 millones cuyo gestor, Guy Wagner, expone el 86% del capital a renta variable, si bien en su caso diversificando más entre EE.UU, Europa y los países emergentes.

Muchos de los fondos que aparecen en el ranking de los fondos mixtos más rentables en el primer semestre del año son productos muy conocidos en el mercado español, dado que son vehículos en los que las distintas entidades han puesto especialmente el acento a nivel comercial. Muchos de ellos son, además, fondos que cuentan con 5 estrellas por parte de Morningstar. Es el caso, por ejemplo, del Franklin Income, fondo mixto moderado de Franklin Templeton que en el año cosecha una rentabilidad del 8,4%, del JPM Global Income, de J.P.Morgan AM, que gana casi un 7%, o del Invesco Pan European High Income, fondo de Invesco gestionado por Paul Read y Stephanie Butcher, que entre enero y junio ha conseguido una rentabilidad del 6,4%.

También destaca la aparición de fondos como el Schroder ISF Global Multi-Asset Income, uno de los fondos mixtos de Schroders donde la entidad está poniendo más el acento. Sin embargo, la gestora que logra posicionar un mayor número de productos entre los 50 más rentables en el primer semestre es Fidelity Worldwide Investment. Hasta siete productos de la casa entran en el ranking. Cuatro de ellos son fondos a vencimiento, mientras que los otros tres son productos englobados dentro de la categoría de 'mixtos moderados', dos de los cuales (el Fidelity FPS Moderate Growth y el Fidelity Euro Balanced) cuentan con 5 estrellas por parte de Morningstar. En el listado, elaborado a partir de los datos proporcionados por Morningstar Direct, se detalla el ranking de fondos mixtos con un patrimonio superior a los 100 millones de euros más rentables en el año, la categoría a la que pertenece cada producto y las estrellas Morningstar y el patrimonio.

RankingFondoGestoraCategoríaEstrellas MorningstarRentabilidad en el año (%)Patrimonio (millones de euros)
1.Bankia FonduxoBankia FondosMixto Defensivo511,0207
2.R ValorRothschild & Cie GestionMixto Flexible510,4643
3.BL-Global FlexibleBLI-Banque de Luxembourg InvestmentsMixto Flexible39,01.013
4.LO Funds - All RoadsLombard OdierMixto Flexible-8,8132
5.Invesco Asia BalancedInvescoMixto58,6633
6.Barclays Gestión Total FIBarclays Wealth ManagersMixto Flexible48,5109
7.Franklin IncomeFranklin Templeton InvestmentMixto Moderado58,42.516
8.Raiffeisen 337-Strat Alloc MasterRaiffeisenMixto Flexible48,3103
9.Parvest OpportunitiesBNP Paribas IPMixto Agresivo18,379
10.M&G Income AllocationM&G InvestmentsMixto Moderado-8,2166
11.Gesconsult Renta Fija FlexibleGesconsultMixto Defensivo47,9113
12.AC Risk Parity 7 FundAlceda Fund ManagementMixto-7,8273
13.Schroder ISF Asian Total ReturnSchrodersMixto57,31.725
14.Santander Tándem 20-60 FISantander AMMixto Moderado26,9154
15.JPMorgan Asia PacificJ.P.Morgan AMMixto46,92.003
16.JPM Global IncomeJ.P.Morgan AMMixto Defensivo56,97.267
17.Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlusRaiffeisenMixto Flexible-6,7293
18.Fondmapfre Bolsa FIMapfre Inversión DosMixto Agresivo36,6227
19.Fondmapfre DiversificaciónMapfre Inversión DosMixto Agresivo46,4118
20.Degroof Global Isis HighBank DegroofMixto Agresivo36,4544
21.Invesco Pan European High IncomeInvescoMixto Defensivo56,43.930
22.Global Emerging Mkts Balance PortfolioDeAWMMixto46,3104
23.Invesco Balanced-Risk AllocationInvescoMixto Flexible46,23.362
24.Mediolanum BB New Opps CollectionMedionalumMixto Flexible-6,2119
25.R ClubRothschild & Cie GestionMixto Flexible56,2432
26.Pioneer Global Multi-Asset Target Income

Pioneer Investments

Mixto Moderado-6,277
27.BGF Global Multi Asset IncomeBlackRockMixto Flexible-6,1445
28.AB SICAV Emg Mkts Multi-AsstAllianceBernsteinMixto-6,1183
29.Aberdeen Global II AP Multi AssetAberdeenMixto-6,0118
30.Putnam Total ReturnPutnam InvestmentsMixto Flexible-6,0244
31.CS Portfolio Fund (Lux) RedditoCredit SuisseMixto Defensivo45,9135
32.Fidelity Target 2020FidelityMixto Fecha Objetivo45,9332
33.Fidelity FPS Moderate GrowthFidelityMixto Moderado55,9166
34.Pioneer Global Balanced 50Pioneer InvestmentsMixto Moderado55,8168
35.Degroof Global Isis MediumBank DegroofMixto Moderado45,82.457
36.PIMCO GIS Global Multi-AssetPIMCOMixto Moderado15,81.090
37.Fidelity Euro BalancedFidelityMixto Moderado55,8751
38.Banesto Mixto Renta Fija 90-10 FISantander AMMixto Defensivo35,7223
39.Cap Int Emerg Mkts Ttl OppsCapital GroupMixto45,72.439
40.Schroder ISF Global Multi-Asset IncomeSchrodersMixto Defensivo-5,73.538
41.Fidelity PatrimoineFidelityMixto Moderado35,6142
42.Parvest Diversified DynamicBNP Paribas IPMixto Flexible-5,586
43.Pioneer PF Global Defensive 20Pioneer InvestmentsMixto Defensivo45,5124
44.Fidelity Target 2025FidelityMixto Fecha Objetivo45,5196
45.Fidelity Target 2030FidelityMixto Fecha Objetivo45,4139
46.Santander Mixto Renta Fija 75/25 FISantander AMMixto Defensivo35,4317
47.Santander Tándem 0-30Santander AMMixto Defensivo35,41.599
48.Allianz Income and GrowthAllianz Global InvestorsMixto Flexible-5,46.477
49.UBS (Lux) KSS Global AllocationUBS Global AMMixto Flexible45,31.298
50.Fidelity Target 2015FidelityMixto Fecha Objetivo45,2201

Fuente: Morningstar Direct.

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