Llegan los primeros KIID al mercado español


Las gestoras con presencia en España trabajan desde hace tiempo en adaptarse a la directiva europea UCITS IV que entró en vigor en julio y, los primeros pasos que se han visto en este sentido han sido la tímida llegada de los primeros KIID al mercado nacional. Carmignac ha sido de las primeras gestoras en adoptar los nuevos documentos de información básica y sus clientes ya pueden consultar el KIID de sus fondos. Ver documento.

 
 
Tal como marca la normativa, el KIID de los fondos de Carmignac cuenta con dos páginas en las que se resume la información del producto. El documento de información armonizada y clave para el inversor propuesto como parte de la normativa europea UCITS IV y que sustituye al folleto simplificado. Las gestoras disponen de margen hasta julio de 2012 para adaptar los folletos simplificados de sus fondos a esta normativa.
 

 

El nuevo folleto con información clave para el inversor debe incluir el nombre del fondo, código ISIN, información sobre la entidad gestora del fondo y la compañía o grupo a la que pertenece. La diferencia que introduce este documento frente al folleto simplificado, es que resume en dos páginas la información clave del fondo, agrupada en cinco apartados: objetivos y política de inversión, retribución y perfil de riesgo, comisiones, rendimientos ofrecidos por el fondo hasta la fecha e información práctica como el nombre del depositario. 

 
Según el análisis publicado por fundspeople.com de los expertos de Cuatrecasas, "el objetivo que ha pretendido alcanzar el regulador europeo introduciendo el DFI (Documento de datos fundamentales), es mejorar la información que se da a los clientes, adaptándola a su perfil inversor y a los distintos productos financieros de la UCITS, permitiéndoles, de este modo, determinar si un determinado instrumento se adecua o no a sus necesidades. Para cumplir con estos objetivos, el DFI deberá ser facilitado previamente a la contratación, aunque no generará responsabilidad civil alguna para las UCITS siempre y cuando la información contenida en el mismo sea veraz, exacta y consistente".
 
 
Oferta de servicios
 

En los últimos meses, distintos proveedores han ido ofreciendo sus servicios a las gestoras para poder cumplir correctamente con la elaboración del KIID. Tanto empresas de traducción como CLS Communications, como otras empresas han ofrecido el servicio integral de creación de KIID. Así, Techrules, por ejemplo, ha lanzado una solución que permite a las entidades financieras elaborar el Informe KIID (Key Investor Information Document), el nuevo documento que los fondos de inversión europeos deberán tener a partir de la entrada en vigor de la normativa UCITS IV. Compañías como BNP Paribas Securities Services también ofrecen estos servicios.

Noticias relacionadas

Anterior 1 2 Siguiente

Lo más leído