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InverCaixa e Inverseguros lanzan nuevos fondos de gestión pasiva


Esta semana también llegan al mercado español nuevos fondos de gestión pasiva. En este caso, se trata del Segurfondo S&P 100 Cubierto y del Foncaixa Rentas Octubre 2018, de Inverseguros Gestión e InverCaixa Gestión, respectivamente.

En el caso del Segurfondo S&P 100 Cubierto, su objetivo consiste en replicar el índice S&P 100 Euro Hedged, denominado en USD, “aunque realiza mensualmente la cobertura de la exposición a riesgo divisa derivada del tipo de cambio euro/USD, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación”, explica y advierte la gestora en el folleto del fondo, publicado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El producto de Inverseguros invertirá el 100% de la exposición total -excepto la liquidez- en replicar el índice. El seguimiento, principalmente, se realizará mediante réplica física -mínimo 90% de la exposición total-, aunque también sintética -máximo 10% de la exposición total en derivados sobre componentes del índice o sobre índices que presenten la mayor correlación posible con el índice que se replica, “generalmente el S&P500”, detalla la entidad-, lo que “implicará una total exposición a la evolución del índice subyacente, no existiendo riesgo de contraparte en los derivados utilizados a este fin al intervenir una cámara de compensación”, tranquiliza Inverseguros.

La parte no destinada a replicar el índice se invertirá en liquidez y en activos de renta fija que, a juicio de la gestora, “no expongan al fondo a riesgos adicionales”, entre otros, de tipos de interés y de crédito.

El Segurfondo S&P 100 Cubierto tiene una comisión de gestión del 0,4% y de depositaría del 0,05%.

Por su parte, el Foncaixa Rentas Octubre 2018 tiene un objetivo de rentabilidad no garantizado a finales de octubre de 2018 del 100% de la inversión tras efectuar cuatro reembolsos obligatorios (de importe bruto de 2,255% -Estándar-, 2,375% -Plus-, 2,434% -Estándar Fidelidad- y 2,554% -Plus Fidelidad-) y cuatro traspasos obligatorios a la clase que corresponda del Foncaixa Monetario Rendimiento sin comisión de suscripción ni reembolso (de importe bruto de 2,494% -Extra- y 2,674% -Extra Fidelidad-).

Así, la TAE no garantizada sería, según el caso, del 1,90% (Estándar), 2% (Plus), 2,05% (Estándar Fidelidad), 2,10% (Extra), 2,15% (Plus Fidelidad) y 2,25% (Extra Fidelidad).

Para lograrlo, el Foncaixa Rentas Octubre 2018 invertirá en deuda pública española y liquidez. Las emisiones serán en euros, estarán cotizadas en mercados de la OCDE y tendrán una calidad crediticia mínima media de BBB-. No obstante, en caso de bajada de rating, como advierte el folleto del fondo en la CNMV, “se podrá mantener hasta el 100% de la cartera”.

El producto de Invercaixa Gestión cuenta con hasta seis clases de participaciones: Estándar (inversión mínima de 600 euros, comisión por gestión de 0,775% y comisión por depositaría de 0,075%), Estándar Fidelidad (inversión mínima de 600 euros, comisión por gestión de 0,625% y comisión por depositaría de 0,075%), Extra (inversión mínima de 150.000 euros, comisión por gestión de 0,6% y comisión por depositaría de 0,05%), Extra Fidelidad (inversión mínima de 150.000 euros, comisión por gestión de 0,45% y comisión por depositaría de 0,05%), Plus (inversión mínima de 50.000 euros, comisión por gestión de 0,675% y comisión por depositaría de 0,075%) y Plus Fidelidad (inversión mínima de 50.000 euros, comisión por gestión de 0,55% y comisión por depositaría de 0,05%). 

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