Existen casos en el año que demuestran que no tiene porque existir una correlación entre la rentabilidad y las captaciones. En 2013, de los tres fondos de bolsa con mayor éxito de ventas, ninguno consigue colocarse entre los 20 productos más rentables, mientras que en el lado contrario, el fondo más rentable, acumula salidas netas de 10 millones.
La bolsa española, desde que tocara mínimos en junio de este año, ha subido a una velocidad de vértigo en los últimos meses, aún contando con el bache de agosto. No es de extrañar, por tanto, que 10 de los 20 fondos de renta variable con mejor rentabilidad del año sean de bolsa española, completando el listado productos de renta variable europea, japonesa, globales o sectoriales.
Sin embargo la rentabilidad de alguno de estos fondos, por ahora, no ha empujado al partícipe a invertir en él. No obstante, hay excepciones.
¿A qué seis fondos les acompaña la rentabilidad y el éxito en captaciones en 2013?
Por el lado de la inversión en compañías españolas, hay tres fondos que consiguen estar presentes en ambos rankings. Mutuafondo España y Santander Small Caps España superan los 80 millones de captaciones en el año, y sus rentabilidades se sitúan desde el 35,46% hasta el 34,58%, respectivamente. La revalorización de ambos es algo inferior a otro fondo destacado, el EDM Inversión, que ha obtenido hasta octubre un 37,49% y sigue recibiendo la entrada neta de partícipes, que en 2013 asciende a los 36 millones.
El componente de pequeñas y medianas compañías se repite en dos fondos con buen desempeño en ventas y rentabilidad, el Mutuafondo Valores y el Foncaixa Bolsa Small Caps Euro. En el año, han recibido suscripciones netas de 51 y 49 millones, así como han obtenido rentabilidades del 31,68% y el 39,53% respectivamente.
Además, destaca en ambos listados el Bestinver Internacional, fondo de renta variable global con la libertad de invertir en compañías de cualquier sector o rango de capitalización y que ha superado a los cinco anteriores a nivel captaciones, que se sitúan en 2013 por encima de los 111 millones, eso sí, con una rentabilidad menor a todos ellos, del 30,81%.
Los tres fondos más rentables
Okavango Delta, que en 2013 ha alcanzado el 70,43% de rentabilidad, se convierte en el rey de los fondos de bolsa por su rendimiento, sin embargo las captaciones no le acompañan, al acumular 10 millones de euros netos de salidas a solo dos meses de finalizar el curso.
Bankia Small & Mid Caps España y el Foncaixa Bolsa Small Caps Euro, con un 41,59% y un 39,53% respectivamente, ocupan la segunda y tercera posición.
Los tres superventas
Octubre continua aportando flujos a los tres fondos de bolsa con mayor éxito de ventas en el año. Hasta 216 millones ha captado ya en 2013 el Bestinfond, al que le siguen los 165 millones el Santander Acciones Españolas y 113 millones el Bankinter Bolsa España, segundo y tercero en el ranking.
A pesar de no estar la rentabilidad obtenida por estos productos entre las 20 mejores, este trío ha alcanzado el 30,13%, el 22,97% y el 28,93% respectivamente, superando todos ellos hasta el cierre de octubre al índice de referencia de la bolsa española, el Ibex 35.
Ver en el archivo adjunto los 20 fondos que más captan y que mejor rentabilidad acumulan en 2013.
