Hasta la fecha, la Comisión Clasificadora de Riesgo (CCR) de Chile ha aprobado un total de 27 fondos de inversión en los que pueden participar las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). A finales del mes pasado, el regulador aprobó las cuotas del fondo de Penta Administradora General de Fondos, Fixed Income Latam. Este es el primer fondo de inversión que Penta Aadministradora General de Fondos tiene en la lista de la Comisión Clasificadora de Riesgo (CCR). En cambio, Penta Las América Administradora de Fondos de Inversión cuenta actualmente con tres estrategias aprobadas.
Penta Fixed Income Latam Fondo de Inversión comenzó sus operaciones en febrero de 2011, como fondo privado, y pasó a ser público en diciembre de 2013. En ese proceso, se realizó una emisión de 250.000 cuotas, con un valor de 1.000 dólares cada una, por lo que, en caso de colocar la totalidad de las cuotas, alcanzaría un tamaño importante dentro del mercado local de fondos de inversión mobiliarios, cercano al 3,4% según el último informe de la clasificadora de riesgo Feller Rate.
En cuanto a la configuración de su cartera, el fondo tiene una exposición mayoritaria a Brasil, que supone el 49% de la inversiones, seguido por México, con un 19%, y Perú, con un 15%. Chile representa el 7% de la cartera. En cuanto al riesgo, el 58% del fondo está invertidos en instrumentos de deuda con grado de inversión, y el 28% en renta fija con una clasificación de BB. Los instrumentos sin rating representan un 3% de la cartera. En lo que va de año (hasta julio), el fondo acumula una rentabilidad de alrededor del 8%, y del 14% desde el inicio de la estrategia.
El fondo maneja un patrimonio de poco menos de 41,8 millones de dólares a finales de julio, y cuenta con un total de 41 aportantes según la memoria anual de la estrategia. Entre los que tienen mayor peso se encuentran Empresas Penta, con un 30,5%, y el fondo de inversión privado de Penta FIPFIL, que cuenta con el 11,3% de la propiedad del fondo. Le seguirían empresas como Inversiones y Servicios Maquehue, Inversiones Piedra Roja II, e Inversiones Los Arenales, con un 7,3%, 6,6% y un 4,3% del fondo. Ninguna Comisionista de Bolsa se encuentra entre los 12 mayores aportantes del fondo.