Hasta ahora, la gestora sólo contaba con dos fondos de inversión aprobados por la Comisión Clasificadora de Riesgo (CCR) para su comercialización entre las Administradoras de Fondos de Pensiones( AFP). El Beagle y el Magallanes II. Con respecto a este último, la gestora solicitó al regulador la desaprobación de sus cuotas. La razón obedece a que, aprovechando la Ley Única de Fondos (LUF) LarrainVial Asset Management ha cambiado la política de inversión de este fondo para convertirse en un feeder del Small & Mid Cap Latam Equity Fund. Un fondo de Larrain Vial Asset Management domiciliado en Luxemburgo.
El fondo Magallanes II cuenta con un patrimonio de casi 18 millones de dólares, y una cartera que estaba compuesta por 72 posiciones (al cierre de agosto). Cabe destacar que la estrategia tiene una exposición mayoritaria a Brasil, con más del 50%, seguido por México y Chile, con cerca de un 25% y un 15%, respectivamente. Su principal sector para la inversión es el de la construcción e inmobiliario, seguido por el sector sanitario e industrial. En cuanto a sus princiaples posiciones, destaca Medica Sur, Gol Linhas Aereas, Megacable Holdings y Banmedica. Todas con una participación en la cartera de más del 3%, cada una.
La estrategia acumulaba una rentabilidad del 4,3% en el año, y casi un 4% desde el inicio de la estrategia. Entre sus principales aportantes se encuentran LarrainVial Corredora de Bolsa, con una participación del 97,3%, seguido por BCI Corredor de Bolsa, con un 2%. Los otros cuatro inversionistas tienen una participación de menos del 0,5%, entre los que se encuentran Inversiones Manzoni, y Bice Inversiones Corredores de Bolsa. NInguna Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) invertía en este fondo.