“El entorno de mercado es favorable a los hedge funds”, según Lyxor AM


El hecho de que los temores sobre un escenario catastrofista sobre Europa se disipasen en el mes de febrero ha servido de apoyo tanto a los mercados de renta variable como al de materias primas, al tiempo que ha provocado un estrechamiento en los diferenciales de crédito. En este sentido, la política monetaria continuará enfriando el riesgo sistémico e inundando el sistema de liquidez. “Aunque el crecimiento de la economía global sigue lejos de impresionar, lo peor se ha evitado”, aseguran desde Lyxor Asset Management

 

En un informe titulado Hedge Fund Strategies make a strong come-back in a risk on environment, la firma francesa considera que “este nuevo escenario debe servir de apoyo y favorecer al universo de los hedge funds”. En su opinión, los gestores de hedge funds han tendido a incrementar en lo que va de año su exposición al mercado de renta variable, con el objetivo de capturar el rally bursátil. Asimismo, en el mercado de crédito, los diferenciales de high yield continuaron estrechándose significativamente.  

 

Puede conocer la evolución de los distintos índices de Lyxor descargándose el siguiente archivo:  

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