Efama lanza un portal que centraliza la información operativa de los fondos europeos


La asociación de gestoras de fondos europea ha creado un portal diseñado para facilitar el acceso de gestoras y distribuidores a la información operacional de los fondos UCITS.

A partir de hoy, los Pasaportes de Tramitación de Fondos (Fund Processing Passports) o FPP estarán disponibles para las entidades de gestión de activos y las distribuidoras de fondos a través de este centro online. La iniciativa forma parte de un plan para incrementar la automatización dentro de la industria de fondos europea.

El FPP es un sencillo documento armonizado que contiene toda la información operativa que las gestoras de activos deben proveer sobre sus fondos de inversión. Contiene en torno a 105 campos diferentes de información, incluyendo el código ISIN, los datos de contacto del fondo, las normas de suscripciones y reembolsos y los detalles de establecimiento.

Desde EFAMA afirman que la nueva aplicación permitirá a las gestoras de fondos, asociaciones nacionales y los denominados proveedores primarios de FPP – entidades como Finesti, FundConnect, Kneip, OeKB y WM Datenservice – centralizar esta información, independientemente de donde estén domiciliadas.

“El objetivo es conseguir que todas las características operativas de los fondos sean presentadas de forma armonizada, de modo que pueda ser comprensible para todos los operadores de back-office”, explica Bernard Delbecque, director del departamento de Economía y Análisis de Efama. “Si pueden comprender lo que está siendo presentado, se cometerán menos errores. Supone un paso más hacia la automatización”, añade.

Las propuestas para reunir la información sobre un fondo a través de un pasaporte comenzaron en 2007, siguiendo las recomendaciones del propio Grupo para la Estandarización de la Tramitación de Fondos perteneciente a Efama.

A diferencia del folleto simplificado o del KID (Key Information Document), el FPP no tiene por objetivo proporcionar a los inversores la información sobre los fondos de cara a tomar una decisión de inversión. En su lugar, fue diseñado desde el punto de vista de las entidades involucradas en los aspectos operativos de la distribución de fondos de inversión. Esto incluye intermediarios con el inversor, distribuidores, plataformas de distribución y gestoras de fondos con sus proveedores de servicios.

El FPP está pensado para agilizar las órdenes en el mercado de fondos y reducir los costes de tramitación para las gestoras, a la vez que reducir el número de retrasos en los procedimientos de transacción de los distribuidores.

“La propuesta para los FPP surgió antes de la crisis, cuando el aluvión regulatorio aún no había comenzado. Era un esfuerzo por facilitar la competitividad de la industria de fondos en Europa. Cuando lanzamos el FPP en 2008, la crisis había comenzado y esto ralentizó el proceso de implementación: Con la creación de este portal, estamos dando un gran paso en la promoción del uso de FPP”, dice Delbecque.

La idea es capacitar a distribuidores y otras entidades financieras para obtener información sobre los fondos en un formato automatizado, sin tener que contactar con la gestora o los administradores vía telefónica o por fax.

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