CNMV quiere que los informes trimestrales estén en línea con los KIID


Hasta el próximo 22 de septiembre está abierto a consulta pública el proyecto de modificación de la Circular 4/2008, de 11 de septiembre, sobre el contenido de los informes trimestrales, semestrales y anual de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) y del Estado de Posición.
 

El objetivo de dicha modificación, prevista en el Plan de Actividades de la CNMV 2010, es que la información pública periódica de las IIC se encuentre en línea con el documento de datos fundamentales para el inversor  (Key Investor Information), documento armonizado a nivel europeo de dos páginas que introduce la Directiva UCITS IV, que sustituirá al folleto simplificado y que busca ofrecer al inversor la información esencial para la toma de decisiones de inversión en un formato corto, claro y conciso.

 

Entre los cambios más relevantes y con el fin de garantizar la comparabilidad entre los distintos fondos y sociedades se adapta la definición del ratio de gastos a la normativa europea y se procede a informar separadamente de la comisión de gestión sobre resultados.

 

Además, será exigible un gráfico con la rentabilidad anual histórica de los últimos 10 años, siendo dicha obligación aplicable a los anexos de los FI, SICAV, ETF y no exigible a las IIC inmobiliarias y a las de Inversión Libre, al no ser estas últimas IIC armonizadas. 

 

También se modifica la Circular 6/2010, de 21 de diciembre, sobre operaciones con instrumentos derivados de las IIC, para reorganizar la información que se debe dar en los documentos públicos periódicos referente a la medición global del riesgo por operaciones en derivados de las IIC.

 

Para acceder a la consulta pública del documento: http://www.cnmv.es/DocPortal/DocFaseConsulta/CNMV/caratula.pdf

Empresas

Noticias relacionadas

Lo más leído