Caja Ingenieros Gestión estrena un fondo de retorno absoluto


Caja Ingenieros Gestión ha lanzado al mercado español un nuevo fondo de retorno absoluto, Caja Ingenieros Gestión Dinámica. Se trata de un producto con flexibilidad para invertir en renta variable o fija de forma directa o indirecta y con un horizonte de inversión de entre dos y cuatro años. Su objetivo es alcanzar la rentabilidad del Eonia más 400 puntos básicos, con una volatilidad media anual máxima del 12%. La inversión mínima inicial es de 25.000 euros.

 

El fondo cuenta con un sistema de control de riesgos basado en el métido VaR, que establece el 10% como pérdida máxima en condiciones normales de mercado, en un intervalo de 12 meses y con un 95% de probabilidad o de confianza. Según el folleto, puede invertir hasta la totalidad del patrimonio en otras IIC que no inviertan más de un 10% de sus activos en otras IIC, con el límite de invertir hasta el 30% en una única IIC. Éstas pueden pertener o no al grupo de la gestora.

La cartera del fondo podrá estar compuesta por valores de renta fija, incluyendo titulizaciones, o de renta variable, depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de estados miembros de la OCDE sin que exista un porcentaje preterminado de distribución por activos, emisores o divisas. Así, este último riesgo puede alcanzar el 100% del patrimonio. La inversión en renta fija y renta variable se dirigirá mayoritariamente a emisiones de entidades radicadas en la OCDE que posean economías más desarrolladas, sin excluir la inversión en mercados emergentes. La cartera se manejará de forma dinámica y proactiva por lo que se prevé una importante rotación de las posiciones.

Las inversiones en renta variable serán en valores de alta, media y baja capitalización, aunque con el grado de liquidez suficiente para permitir una operativa fluida sin que exista predeterminación en cuanto a los criterios de selección. Las de renta fija se materializarán en emisores, tanto públicos como privados, sin límite de calidad crediticia de las emisiones ni de los emisores y sin predeterminación en cuanto a los sectores económicos o zonas geográficas. La duración media de la cartera de renta fija se situará en una horquilla de entre -10 y 10 años, obteniéndose la duración negativa a través del uso de instrumentos financieros derivados.

En cuanto a las comisiones, la de gestión es del 1,35% sobre el patrimonio y del 9% sobre los resultados, y la indirecta, del 2,15% sobre el patrimonio. La de depósito, tanto directa como indirecta, es del 0,2% y la de reembolso, del 1% si el periodo de permanencia de las participaciones en el fondo fuera inferior o igual a 30 días.

 

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