BBVA AM usa al Ibex 35 como referente de su nuevo fondo de gestión pasiva


BBVA AM confía en el Ibex 35 para montar su nuevo producto de gestión pasiva. La gestora acaba de registrar en la Comisión Nacional del Mercado de Valores un fondo de rentabilidad objetivo con vencimiento a finales de 2024, con una TAE no garantizada de un mínimo del 0,15% y máxima del 1%.

El objetivo no garantizado es obtener a vencimiento el 100% de la inversión inicial o mantenida más el 0,15% si el valor final del índice Ibex 35 es menor al 75%, el 0,4% si es mayor o igual al 75% y menor al 125%, o el 1% si es mayor o igual a 125% de su valor inicial.

Además, un 0,15%, 0,4% o 1% bruto de la inversión inicial o mantenida será pagado vía reembolso obligatorio si a finales de cada año desde 2017 hasta 2023 el valor del índice es, respectivamente, menor al 75%, mayor o igual al 75% y menor al 125% o mayor o igual a 125% de su valor inicial.

El fondo invertirá durante la estrategia un 94,86% en renta fija y liquidez (la rentabilidad bruta estimada a vencimiento se estima en un 7,01%) y un 3,26% en un derivado OTC, lo que permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad (100% de la inversión inicial o mantenida más la rentabilidad e importes variables ligados al índice) y pagar las comisiones y gastos del fondo, estimados en un 3,69% para todo el periodo.

Excepto para el colectivo de empleados, jubilados y prejubilados del Grupo BBVA, el mínimo de inversión se fija en los 600 euros. Por otro lado, la comisión de gestión y depositario asciende al 0,45%. En caso de salir del fondo antes de su vencimiento, se aplicará una comisión de reembolso del 5%.

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