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Banesto estrena garantizado con una TAE de hasta el 2,5%


Santander AM acaba de registrar en CNMV un nuevo fondo de perfil garantizado de rendimiento fijo, Banesto Garantía 2 años II, que ofrece a vencimiento el 18 de noviembre de 2013, el 100% del Valor Liquidativo Inicial (28.10.2011) más una rentabilidad aplicable al mismo del 4,80% para la Clase A1 (TAE 2,302%), del 5,01% para la Clase A2 (TAE 2,401%) y del 5,22% para la Clase B (TAE 2,500%). Así, la TAE máxima es del 2,5%.

Hasta el 28.10.2011, inclusive, y tras el vencimiento de la garantía, un 75% de la cartera se invertirá en repos día sobre deuda pública de elevada calificación crediticia y liquidez. Hasta el 25% restante se invertirá en repos sobre deuda pública y renta fija privada de elevada calificación crediticia. El vencimiento medio de la será, en ambos periodos, inferior a 3 meses y los emisores serán UE.

Asimismo, hasta el 28.10.2011, inclusive, se comprará a plazo una cartera de renta fija. Desde el 29.10.2011, inclusive, la cartera se invertirá en deuda pública emitida o avalada por estados miembros de la UE y liquidez, sin descartar que por circunstancias del mercado y para alcanzar la rentabilidad necesaria, se pueda invertir hasta un máximo del 35% en deuda privada, incluyendo depósitos a la vista o de vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial. Las emisiones tendrán elevada calificación, serán de emisores de países de la UE,y estarán cotizadas en mercados OCDE. La cartera tendrá una duración similar a la del vencimiento de la garantía. La cartera de Renta Fija privada incluye cédulas hipotecarias, pero no titulizaciones.

La inversión mínima es de 1 participación y la máxima, 75.000 euros. La comisión de gestión es del 0,3% sobre el patrimonio hasta el 28 de octubre y del 1,6% a partir de entonces, y la de depósito, del 0,1%. El gasto de suscripción es del 5% para órdenes dadas desde el 28 de octubre –o desde que el fondo alcance los 30 millones de patrimonio) y hasta el 14 de noviembre de 2013.

 

 

 

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