Amistra estrena un fondo de inversión global


Amistra acaba de registrar en la CNMV el fondo de inversión Amistra Patrimonial, un producto global con un plazo indicativo de la inversión de entre dos y cinco años que busca la preservación del capital. Para logarlo, podrá tener el total de su exposición tanto en renta fija como en renta variable si bien, la exposición a ésta última será al menos el 25% de los activos.

Tampoco existirán un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, rating, sectores económicos, divisas, capitalización y domicilio social del emisor o mercado donde cotice. La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0% y el 100% del patrimonio. Además podrá posicionar hasta el 10% en otras IIC.

Según el folleto, en relación con la renta fija, se invertirá, directa o indirectamente, en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos).

En cuanto a los emisores de los valores de renta variable y renta fija y los mercados en los que cotizan, no existe predeterminación, pudiendo invertir tanto en países OCDE como en emisores o mercados de países emergentes, sin limitación. En concreto, tiene previsto realizar inversiones en mercados de Europa, Estados Unidos y Japón y cualquier otro mercado de países OCDE u otros de similares características.

No existe índice de referencia. La participación mínima inicial es de 1 euro. La comisión de gestión es del 2% patrimonio y la depósito varía en función del patrimonio del fondo. Así, es del 0,1% si el fondo tiene hasta 40 millones, del 0,08% de 40 a 80 millones, del 0,06% de 80 a 120 millones y a partir de 120 millones, del 0,05%. La comisión de depósito será del 0,2% si el fondo está invertido en valores de países distintos de la UE, EEUU, Canadá, Japón y Noruega.

 

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